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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.39%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$2.72억
AUM 성장
+US$854만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$691만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.98%
보유액
65
신규
16
증가
17
축소
16
청산됨
8
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$864만 |
| 2 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$741만 |
| 3 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+US$578만 |
| 4 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+US$480만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+US$592만 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$493만 |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$276만 |
| 4 |
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
|
+US$203만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.2% |
| 2 | 임의소비재 | 4.4% |
| 3 | 에너지 | 1.02% |
| 4 | 필수소비재 | 0.66% |
| 5 | 금융 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$2396만 | 8.82% |
520,819
-105,904
| -17% | -US$493만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
SMEZ
2
상장폐지됨
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| US$2040만 | 7.51% |
472,270
-15,258
| -3% | -US$72.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$1848만 | 6.81% |
208,493
+16,096
| +8% | +US$135만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.36억
| US$1724만 | 6.35% |
287,289
-99,429
| -26% | -US$592만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
5
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148억
| US$1448만 | 5.33% |
688,790
+99,675
| +17% | +US$205만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
IFEU
6
상장폐지됨
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| US$1404만 | 5.17% |
393,496
+127,657
| +48% | +US$480만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3억
| US$1241만 | 4.57% |
487,200
+29,650
| +6% | +US$74.3만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
8
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
US$1.01억
| US$1227만 | 4.52% |
1,139,591
+37,362
| +3% | +US$41.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.5억
| US$1210만 | 4.46% |
535,734
-2,028
| -0.4% | -US$4.39만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
10
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.52억
| US$1206만 | 4.44% |
463,456
+210,925
| +84% | +US$578만 |
2016 Q1
1분기
|
|
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$1196만 | 4.41% |
121,583
+17,565
| +17% | +US$163만 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.2억
| US$1023만 | 3.77% |
72,423
-8,917
| -11% | -US$121만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$893만 | 3.29% |
+261,830
| 신규 | +US$864만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
14
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.1억
| US$766만 | 2.82% |
+237,087
| 신규 | +US$741만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.4억
| US$763만 | 2.81% |
317,381
-107,930
| -25% | -US$276만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
16
상장폐지됨
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$762만 | 2.81% |
336,468
+31,161
| +10% | +US$72만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
17
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$8643만
| US$499만 | 1.84% |
117,721
-50,732
| -30% | -US$203만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6억
| US$392만 | 1.44% |
101,993
-28,412
| -22% | -US$112만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$347만 | 1.28% |
+112,532
| 신규 | +US$344만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
DXJH
20
상장폐지됨
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| US$318만 | 1.17% |
98,591
-13,570
| -12% | -US$44.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.43억
| US$309만 | 1.14% |
130,491
-76,776
| -37% | -US$180만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.6억
| US$290만 | 1.07% |
178,608
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
23
Alibaba
BABA
US$2702억
| US$275만 | 1.01% |
34,654
+18,693
| +117% | +US$146만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
Trip.com Group
TCOM
US$254억
| US$254만 | 0.94% |
61,779
+32,976
| +114% | +US$144만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
DXJR
25
상장폐지됨
WisdomTree Japan Hedged Real Estate Fund
DXJR
| US$251만 | 0.92% |
+103,048
| 신규 | +US$261만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Xponance 측은 US$2.72억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Xponance의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 17개 증가, 16개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 261,830주를 보유했으며 가치는 US$893만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Japan Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$592만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 에너지 순이에요.
- Xponance의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$893만 상당의 261,830주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2016년 2분기에 Invesco International BuyBack Achievers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$578만 규모예요.
- Xponance의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Japan Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$592만예요.
- Xponance 측은 2016년 2분기에 POWERSHARES S&P SMALLCAP FINANCIALS PORTFOLIO 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.72억 중 58% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$2.72억에 이르렀어요.
2016년 7월 14일에 제출된 Xponance의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.