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Epoch Investment Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$168억
회전율
6.06%
1년 추정 수익률
27.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.42%
1년 예상 수익률
+27.12%
3년 예상 수익률
+107.41%
5년 예상 수익률
+131.29%
10년 예상 수익률
+403.71%
AUM
US$168억
AUM 성장
-US$8.09억
(-4.6%)
자금 흐름
-US$6.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.93%
보유액
231
신규
11
증가
54
축소
161
청산됨
3
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$7622만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$6683만 |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$6013만 |
| 4 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$5958만 |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+US$5565만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$7197만 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$6766만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$5745만 |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+US$5012만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$4966만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.24% |
| 2 | 헬스케어 | 15.61% |
| 3 | 금융 | 10.87% |
| 4 | 산업재 | 9.47% |
| 5 | 임의소비재 | 8.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$5.7억 | 3.4% |
2,497,359
-23,760
| -0.9% | -US$509만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$5.06억 | 3.01% |
1,518,593
-57,630
| -4% | -US$1851만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4.76억 | 2.84% |
927,849
+20,998
| +2% | +US$971만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$3.37억 | 2.01% |
958,457
+28,895
| +3% | +US$1088만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$3.09억 | 1.84% |
1,182,865
-193,723
| -14% | -US$4966만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
6
NetApp
NTAP
US$356억
| US$2.52억 | 1.5% |
1,198,789
-271,750
| -18% | -US$5012만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.42억 | 1.44% |
333,268
-11,100
| -3% | -US$693만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$2.23억 | 1.33% |
2,070,947
-97,106
| -4% | -US$1094만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$2.23억 | 1.33% |
647,582
+8,425
| +1% | +US$292만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
10
Hewlett Packard
HPE
US$641억
| US$2.09억 | 1.24% |
3,266,789
-855,686
| -21% | -US$4531만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2.06억 | 1.23% |
777,704
+253,317
| +48% | +US$6683만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
12
Dell
DELL
US$2191억
| US$2.03억 | 1.21% |
377,899
-153,232
| -29% | -US$7197만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$1.99억 | 1.19% |
436,575
-20,235
| -4% | -US$857만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
14
Accenture
ACN
US$1480억
| US$1.94억 | 1.16% |
1,057,395
-27,202
| -3% | -US$460만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1.91억 | 1.14% |
577,682
-101,549
| -15% | -US$3552만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$1.85억 | 1.1% |
362,561
-97,590
| -21% | -US$4955만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
Emcor
EME
US$289억
| US$1.8억 | 1.07% |
238,899
-678
| -0.3% | -US$52.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
18
KLA
KLAC
US$1985억
| US$1.8억 | 1.07% |
921,290
-69,266
| -7% | -US$1359만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
19
West Pharmaceutical
WST
US$290억
| US$1.69억 | 1.01% |
455,167
-107,390
| -19% | -US$3791만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$1.65억 | 0.98% |
1,926,497
-65,356
| -3% | -US$640만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$1.64억 | 0.98% |
499,764
-92,937
| -16% | -US$2902만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
22
Mettler-Toledo International
MTD
US$346억
| US$1.59억 | 0.95% |
105,354
-9,616
| -8% | -US$1326만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7944억
| US$1.56억 | 0.93% |
434,324
-12,951
| -3% | -US$473만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$1.55억 | 0.92% |
3,716,021
-380,217
| -9% | -US$1760만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5760억
| US$1.54억 | 0.92% |
278,626
+11,408
| +4% | +US$641만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Epoch Investment Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Epoch Investment Partners의 보유 포지션은 231개, 총액은 US$168억였으며 전 분기 US$176억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Epoch Investment Partners 측은 2026년 3분기에 순 US$6.7억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 161개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Realty Income 주식으로, 추정 US$4444만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Epoch Investment Partners 측은 Newmont에 US$7853만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Epoch Investment Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Newmont 주식으로, US$7853만 상당의 680,892주를 매수했어요.
- Epoch Investment Partners 측이 2026년 3분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6683만 규모예요.
- Epoch Investment Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$7197만예요.
- Epoch Investment Partners 측은 2026년 3분기에 Realty Income 보유분을 전량 매도해 추정 US$4444만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Epoch Investment Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$168억 중 20% 비중을 차지해요.
- Epoch Investment Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Epoch Investment Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$168억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Epoch Investment Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.