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Lone Pine Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$164억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
99.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+60.52%
1년 예상 수익률
+99.7%
3년 예상 수익률
+351.81%
5년 예상 수익률
+339.1%
10년 예상 수익률
+2,106.13%
AUM
US$164억
AUM 성장
+US$38.1억
(+30%)
자금 흐름
+US$8038만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.87%
보유액
49
신규
13
증가
8
축소
13
청산됨
15
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$8.47억 |
| 2 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$8.43억 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$7.89억 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$7.63억 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5.57억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$9.3억 |
| 2 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+US$5.8억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$5.23억 |
| 4 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$5.03억 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$4.66억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.57% |
| 2 | 금융 | 14.54% |
| 3 | 임의소비재 | 13.01% |
| 4 | 산업재 | 12.21% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$11.8억 | 7.19% |
+4,258,008
| 신규 | +US$8.43억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
ASML
ASML
US$6305억
| US$11.3억 | 6.92% |
569,174
-85,974
| -13% | -US$1.37억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Seagate
STX
US$1453억
| US$9.7억 | 5.9% |
+1,000,109
| 신규 | +US$7.63억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089억
| US$9.18억 | 5.61% |
+2,603,189
| 신규 | +US$8.47억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$8.73억 | 5.34% |
+1,207,737
| 신규 | +US$5.57억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$8.27억 | 5.06% |
20,968,367
+9,179,211
| +78% | +US$3.7억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Linde
LIN
US$2298억
| US$8.09억 | 4.94% |
+1,558,081
| 신규 | +US$7.89억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Teradyne
TER
US$508억
| US$7.22억 | 4.42% |
1,493,080
-379,796
| -20% | -US$1.43억 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Corning
GLW
US$1137억
| US$6.97억 | 4.26% |
2,728,058
-990,089
| -27% | -US$1.8억 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Carvana
CVNA
US$647억
| US$6.92억 | 4.23% |
10,520,666
+1,747,121
| +20% | +US$1.24억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$6.66억 | 4.07% |
5,773,045
-305,906
| -5% | -US$2966만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$6.54억 | 4% |
5,852,740
+1,874,582
| +47% | +US$1.78억 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$6.31억 | 3.86% |
47,219,717
+9,208,492
| +24% | +US$1.24억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$5.96억 | 3.65% |
24,144,625
+4,223,195
| +21% | +US$9713만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$5.94억 | 3.63% |
962,839
-855,101
| -47% | -US$4.03억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
MasTec
MTZ
US$153억
| US$5.6억 | 3.42% |
1,345,157
-185,893
| -12% | -US$7106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Applovin
APP
US$891억
| US$5.37억 | 3.28% |
1,042,268
-422,655
| -29% | -US$2.04억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$5.12억 | 3.13% |
+2,738,075
| 신규 | +US$4.42억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$5.12억 | 3.13% |
+609,643
| 신규 | +US$4.28억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
US Foods
USFD
US$221억
| US$5.03억 | 3.07% |
4,914,492
+1,118,494
| +29% | +US$9978만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
On Holding
ONON
US$116억
| US$4.7억 | 2.88% |
+13,280,030
| 신규 | +US$4.85억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$3.43억 | 2.1% |
1,219,099
-830,868
| -41% | -US$2.49억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
Argan
AGX
US$48.5억
| US$2.94억 | 1.8% |
368,673
-24,461
| -6% | -US$1627만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$1.11억 | 0.68% |
+7,020,026
| 신규 | +US$1.01억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.5억
| US$1.02억 | 0.63% |
+1,209,848
| 신규 | +US$6828만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Lone Pine Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lone Pine Capital는 US$164억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Lone Pine Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 8개 증가, 13개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Home Depot으로, 2,603,189주를 보유했으며 가치는 US$9.18억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vistra으로, 추정 금액은 US$9.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Lone Pine Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Home Depot으로, US$9.18억 상당의 2,603,189주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Medline Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lone Pine Capital로, 추정 증가액은 US$3.7억 규모예요.
- Lone Pine Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$5.23억예요.
- Lone Pine Capital는 2026년 2분기에 Vistra 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lone Pine Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$164억 중 54%를 차지해요.
- Lone Pine Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Lone Pine Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$164억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lone Pine Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.