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PineStone Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$154억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
14.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+14.92%
3년 예상 수익률
+84.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$154억
AUM 성장
-US$8.35억
(-5.2%)
자금 흐름
-US$5.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.44%
보유액
45
신규
1
증가
9
축소
30
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.36억 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$4879만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3324만 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$2016만 |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$1186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1.39억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.07억 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$9639만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6902만 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$5661만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.08% |
| 2 | 금융 | 24.24% |
| 3 | 임의소비재 | 13.87% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.64% |
| 5 | 산업재 | 8.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$21.1억 | 13.76% |
4,631,892
-328,102
| -7% | -US$1.39억 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$14.8억 | 9.64% |
4,300,481
-307,340
| -7% | -US$1.07억 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$12.5억 | 8.14% |
2,437,447
-149,240
| -6% | -US$6902만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Moody's
MCO
US$840억
| US$10.1억 | 6.56% |
2,219,616
-64,345
| -3% | -US$3123만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409억
| US$9.9억 | 6.42% |
1,788,772
-43,240
| -2% | -US$2431만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7.25억 | 4.72% |
2,909,610
+130,810
| +5% | +US$3324만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
CME Group
CME
US$1057억
| US$6.84억 | 4.45% |
2,610,147
-109,200
| -4% | -US$2879만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
AutoZone
AZO
US$505억
| US$6.71억 | 4.37% |
237,220
-7,040
| -3% | -US$2104만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$4.93억 | 3.21% |
1,524,908
-39,720
| -3% | -US$1342만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$4.84억 | 3.15% |
3,658,345
-96,000
| -3% | -US$1385만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
MSCI
MSCI
US$414억
| US$4.8억 | 3.13% |
891,110
-52,440
| -6% | -US$2999만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$4.79억 | 3.12% |
317,302
-8,818
| -3% | -US$1216만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
13
KLA
KLAC
US$2163억
| US$4.71억 | 3.07% |
2,418,400
+248,700
| +11% | +US$4879만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4.33억 | 2.82% |
1,636,744
-97,100
| -6% | -US$2562만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
15
Linde
LIN
US$2298억
| US$3.85억 | 2.51% |
810,807
+41,024
| +5% | +US$2016만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$3.49억 | 2.27% |
878,833
-5,160
| -0.6% | -US$194만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$3.36억 | 2.19% |
6,128,808
-204,600
| -3% | -US$1268만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$3.04억 | 1.98% |
828,322
+20,800
| +3% | +US$837만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2.68억 | 1.74% |
2,111,258
-71,200
| -3% | -US$981만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$2.6억 | 1.69% |
4,044,954
-245,500
| -6% | -US$1747만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2.5억 | 1.63% |
633,265
-27,960
| -4% | -US$1183만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
22
Graco
GGG
US$133억
| US$2.36억 | 1.54% |
3,074,289
-111,500
| -3% | -US$871만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$2.28억 | 1.48% |
1,914,655
-119,700
| -6% | -US$1491만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Aon
AON
US$621억
| US$2.04억 | 1.33% |
735,173
-64,120
| -8% | -US$2169만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$1.93억 | 1.26% |
607,594
-53,120
| -8% | -US$1703만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PineStone Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PineStone Asset Management의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$154억였으며 전 분기 US$162억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
PineStone Asset Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$5.36억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Floor & Decor으로, 추정 US$84.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, PineStone Asset Management는 Broadcom에 US$1.27억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- PineStone Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$1.27억 상당의 361,120주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 KLA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PineStone Asset Management로, 추정 증가액은 US$4879만 규모예요.
- PineStone Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1.39억예요.
- PineStone Asset Management는 2026년 3분기에 Floor & Decor 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PineStone Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$154억 중 64%를 차지해요.
- PineStone Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- PineStone Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$154억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 PineStone Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.