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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.97%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$2.82억
AUM 성장
+US$1050만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$278만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.42%
보유액
65
신규
8
증가
18
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$1791만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$1045만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$927만 |
| 4 |
HEWY
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
|
+US$858만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$651만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SMEZ
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
|
+US$1795만 |
| 2 |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
|
+US$1282만 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$840만 |
| 4 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$797만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$684만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.26% |
| 2 | 임의소비재 | 5.32% |
| 3 | 에너지 | 0.99% |
| 4 | 필수소비재 | 0.7% |
| 5 | 금융 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$81.6억
| US$2743만 | 9.72% |
200,381
+127,958
| +177% | +US$1791만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
2
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151억
| US$2513만 | 8.91% |
1,106,710
+417,920
| +61% | +US$927만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$230억
| US$1908만 | 6.76% |
380,328
-140,491
| -27% | -US$684만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$373억
| US$1796만 | 6.37% |
207,095
-1,398
| -0.7% | -US$12.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.33억
| US$1451만 | 5.14% |
224,595
-62,694
| -22% | -US$388만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
IFEU
6
상장폐지됨
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| US$1451만 | 5.14% |
393,496
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
7
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.45억
| US$1321만 | 4.68% |
463,456
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.7억
| US$1205만 | 4.27% |
355,150
+295,877
| +499% | +US$1045만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3억
| US$1183만 | 4.19% |
477,120
-10,080
| -2% | -US$25.3만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$450억
| US$907만 | 3.22% |
256,946
-4,884
| -2% | -US$16.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HEWY
11
상장폐지됨
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
| US$876만 | 3.11% |
+350,000
| 신규 | +US$858만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.2억
| US$842만 | 2.98% |
320,506
+3,125
| +1% | +US$8.02만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
13
상장폐지됨
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$828만 | 2.94% |
345,823
+9,355
| +3% | +US$22만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
14
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.5억
| US$779만 | 2.76% |
237,149
+62
| +0% | +US$1.99천 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.4억
| US$648만 | 2.3% |
+172,497
| 신규 | +US$651만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$8605만
| US$547만 | 1.94% |
117,721
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
17
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$443만 | 1.57% |
182,706
-353,028
| -66% | -US$840만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
SMEZ
18
상장폐지됨
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| US$390만 | 1.38% |
82,397
-389,873
| -83% | -US$1795만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
19
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.7억
| US$372만 | 1.32% |
39,409
-82,174
| -68% | -US$797만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
20
Alibaba
BABA
US$2490억
| US$367만 | 1.3% |
34,700
+46
| +0.1% | +US$4.26천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
XLKS
21
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$359만 | 1.27% |
+56,519
| 신규 | +US$359만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$345만 | 1.22% |
112,532
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
23
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.1억
| US$330만 | 1.17% |
178,608
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
DXJH
24
상장폐지됨
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| US$303만 | 1.07% |
95,970
-2,621
| -3% | -US$8.18만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
25
Trip.com Group
TCOM
US$254억
| US$288만 | 1.02% |
61,919
+140
| +0.2% | +US$6.24천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Xponance 측은 US$2.82억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.72억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Xponance의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 18개 증가, 18개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF 주식으로, 350,000주를 보유했으며 가치는 US$876만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR EURO STOXX Small Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1795만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 에너지 순이에요.
- Xponance의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF 주식으로, US$876만 상당의 350,000주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2016년 3분기에 Vanguard Consumer Staples ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1791만 규모예요.
- Xponance의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR EURO STOXX Small Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1795만예요.
- Xponance 측은 2016년 3분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$392만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.82억 중 58% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$2.82억에 이르렀어요.
2016년 10월 13일에 제출된 Xponance의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.