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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$2.83억
AUM 성장
+US$215만
(+0.77%)
자금 흐름
+US$300만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.4%
보유액
58
신규
13
증가
19
축소
6
청산됨
13
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$3427만 |
| 2 |
IPS
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
|
+US$2089만 |
| 3 |
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
|
+US$1572만 |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$1560만 |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$447만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$3282만 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1866만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$1255만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$1043만 |
| 5 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.4% |
| 2 | 산업재 | 0.35% |
| 3 | 에너지 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$3371만 | 11.92% |
+657,994
| 신규 | +US$3427만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2억
| US$3359만 | 11.87% |
1,090,840
-571,414
| -34% | -US$1866만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
3
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$3152만 | 11.14% |
1,653,192
-1,697,976
| -51% | -US$3282만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
IFEU
4
상장폐지됨
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| US$2196만 | 7.76% |
588,153
+51,793
| +10% | +US$201만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
IPS
5
상장폐지됨
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| US$2025만 | 7.16% |
+500,703
| 신규 | +US$2089만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.26억
| US$1782만 | 6.3% |
992,836
+47,386
| +5% | +US$84만 |
2015 Q1
1분기
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$146억
| US$1772만 | 6.26% |
891,570
-54,530
| -6% | -US$109만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.2억
| US$1468만 | 5.19% |
+448,363
| 신규 | +US$1560만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$10.4억
| US$1466만 | 5.18% |
+461,357
| 신규 | +US$1572만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3억
| US$1304만 | 4.61% |
456,395
+25,200
| +6% | +US$68.4만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$1088만 | 3.85% |
545,310
+32,790
| +6% | +US$65.6만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.41억
| US$939만 | 3.32% |
412,302
-457,761
| -53% | -US$1043만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.3억
| US$809만 | 2.86% |
183,212
-295,426
| -62% | -US$1255만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$115억
| US$619만 | 2.19% |
196,167
+138,773
| +242% | +US$447만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$561만 | 1.98% |
195,340
| – | – |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
XLVS
16
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| US$312만 | 1.1% |
43,736
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
17
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$8399만
| US$252만 | 0.89% |
59,604
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4억
| US$250만 | 0.88% |
156,930
+31,212
| +25% | +US$51.6만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55억
| US$230만 | 0.81% |
41,031
+8,111
| +25% | +US$49.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$3.04억
| US$217만 | 0.77% |
23,804
+10,805
| +83% | +US$100만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.59억
| US$177만 | 0.63% |
+53,325
| 신규 | +US$183만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$141만 | 0.5% |
29,695
+99
| +0.3% | +US$4.84천 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.34억
| US$64만 | 0.23% |
10,858
-8,166
| -43% | -US$48.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
XLYS
24
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP CONSUMER DISCRETIONARY PORT
XLYS
| US$63.3만 | 0.22% |
11,568
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$24억
| US$59.9만 | 0.21% |
13,934
| – | – |
2014 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Xponance 측은 US$2.83억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.81억에서 0.77% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Xponance의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 19개 증가, 6개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, 657,994주를 보유했으며 가치는 US$3371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 주식으로, 추정 금액은 US$3282만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
- Xponance의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, US$3371만 상당의 657,994주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2015년 2분기에 iShares MSCI Taiwan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Xponance의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund이며, 추정 감소액은 US$3282만예요.
- Xponance 측은 2015년 2분기에 VanEck Oil Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 77% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.77% 상승해 US$2.83억에 이르렀어요.
2015년 7월 9일에 제출된 Xponance의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.