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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$172억
회전율
5.53%
1년 추정 수익률
36.34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.46%
1년 예상 수익률
+36.34%
3년 예상 수익률
+161.55%
5년 예상 수익률
+204.14%
10년 예상 수익률
+497.14%
AUM
US$2.59억
AUM 성장
-US$2422만
(-8.6%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.67%
보유액
54
신규
9
증가
17
축소
11
청산됨
14
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$2499만 |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$1869만 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$1830만 |
| 4 |
IPS
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
|
+US$1029만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$2404만 |
| 2 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+US$2196만 |
| 3 |
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
|
+US$1466만 |
| 4 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1461만 |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$666만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 에너지 | 0% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$229억
| US$4798만 | 18.55% |
1,028,815
+370,821
| +56% | +US$1830만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.3억
| US$3129만 | 12.1% |
771,984
+588,772
| +321% | +US$2499만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
IPS
3
상장폐지됨
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| US$2966만 | 11.46% |
754,063
+253,360
| +51% | +US$1029만 |
2015 Q2
1분기
|
|
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$125억
| US$1742만 | 6.73% |
899,270
+7,700
| +0.9% | +US$15.2만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$16.1억
| US$1716만 | 6.63% |
+687,760
| 신규 | +US$1869만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.9억
| US$1688만 | 6.53% |
604,984
-485,856
| -45% | -US$1461만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.23억
| US$1590만 | 6.15% |
946,546
-46,290
| -5% | -US$80.8만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
8
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.5억
| US$1257만 | 4.86% |
658,680
+113,370
| +21% | +US$228만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
9
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.9억
| US$1216만 | 4.7% |
490,250
+33,855
| +7% | +US$92.4만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.64억
| US$1025만 | 3.96% |
456,672
+44,370
| +11% | +US$103만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$31억
| US$759만 | 2.93% |
244,052
-204,311
| -46% | -US$666만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
12
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.1억
| US$528만 | 2.04% |
319,686
-1,333,506
| -81% | -US$2404만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$339만 | 1.31% |
+112,532
| 신규 | +US$339만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$1.42억
| US$263만 | 1.02% |
+74,403
| 신규 | +US$272만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.4억
| US$261만 | 1.01% |
178,608
+21,678
| +14% | +US$33.9만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$30.8억
| US$255만 | 0.99% |
+119,385
| 신규 | +US$267만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
XLVS
17
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| US$246만 | 0.95% |
37,376
-6,360
| -15% | -US$41.9만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$2.5억
| US$238만 | 0.92% |
27,313
+3,509
| +15% | +US$31.4만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$233만 | 0.9% |
78,382
-116,958
| -60% | -US$337만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
20
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$9105만
| US$232만 | 0.9% |
54,533
-5,071
| -9% | -US$22만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
21
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$7.14억
| US$187만 | 0.72% |
54,531
+1,206
| +2% | +US$4.06만 |
2015 Q2
1분기
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$152만 | 0.59% |
33,550
+3,855
| +13% | +US$18.7만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20.6억
| US$113만 | 0.44% |
+37,225
| 신규 | +US$122만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.3억
| US$106만 | 0.41% |
19,524
+8,666
| +80% | +US$49.5만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47.1억
| US$102만 | 0.39% |
+20,196
| 신규 | +US$109만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Xponance의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Xponance의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$2.59억였으며 전 분기 US$2.83억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Xponance의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 17개 증가, 11개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 687,760주를 보유했으며 가치는 US$1716만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 주식으로, 추정 금액은 US$2404만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.
- Xponance의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, US$1716만 상당의 687,760주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2015년 3분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2499만 규모예요.
- Xponance의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund이며, 추정 감소액은 US$2404만예요.
- Xponance 측은 2015년 3분기에 iShares Europe Developed Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.59억 중 82% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$2.59억 규모가 됐어요.
2015년 10월 8일에 제출된 Xponance의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.