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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.23%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$2.63억
AUM 성장
-US$817만
(-3%)
자금 흐름
-US$180만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.05%
보유액
58
신규
18
증가
8
축소
18
청산됨
9
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$1052만 |
| 2 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+US$940만 |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$894만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+US$683만 |
| 5 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+US$638만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$932만 |
| 2 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$901만 |
| 3 |
iShares Global Industrials ETF
EXI
|
+US$872만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$847만 |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$638만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.61% |
| 2 | 임의소비재 | 2.11% |
| 3 | 필수소비재 | 0.19% |
| 4 | 정보기술 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$2860만 | 10.88% |
626,723
-188,311
| -23% | -US$847만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
SMEZ
2
상장폐지됨
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| US$2326만 | 8.84% |
487,528
+12,221
| +3% | +US$55.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
3
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.35억
| US$2244만 | 8.53% |
386,718
-70,072
| -15% | -US$389만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$374억
| US$1612만 | 6.13% |
192,397
-52,709
| -22% | -US$410만 |
2015 Q4
1분기
|
|
5
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
US$9778만
| US$1236만 | 4.7% |
1,102,229
+558,400
| +103% | +US$592만 |
2015 Q4
1분기
|
|
6
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147억
| US$1186만 | 4.51% |
589,115
-294,340
| -33% | -US$557만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
7
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$13.8억
| US$1116만 | 4.24% |
457,550
-32,400
| -7% | -US$75.5만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
8
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.6억
| US$1100만 | 4.18% |
+81,340
| 신규 | +US$1052만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.9억
| US$1098만 | 4.17% |
537,762
-120,360
| -18% | -US$234만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.1억
| US$1094만 | 4.16% |
425,311
-262,087
| -38% | -US$638만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
IFEU
11
상장폐지됨
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| US$1006만 | 3.83% |
+265,839
| 신규 | +US$940만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
12
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$56.4억
| US$964만 | 3.67% |
+104,018
| 신규 | +US$894만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$702만 | 2.67% |
+305,307
| 신규 | +US$683만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.51억
| US$690만 | 2.62% |
+252,531
| 신규 | +US$638만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
15
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$8401만
| US$644만 | 2.45% |
168,453
-108,490
| -39% | -US$401만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.5억
| US$491만 | 1.87% |
130,405
-253,467
| -66% | -US$932만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$4.92억
| US$478만 | 1.82% |
207,267
+24,129
| +13% | +US$53만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
DXJH
18
상장폐지됨
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| US$365만 | 1.39% |
+112,161
| 신규 | +US$361만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.8억
| US$297만 | 1.13% |
178,608
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$13.8억
| US$200만 | 0.76% |
59,273
-12,759
| -18% | -US$39.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
21
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12억
| US$177만 | 0.67% |
36,370
+24,508
| +207% | +US$114만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
US$1450만
| US$148만 | 0.56% |
+33,003
| 신규 | +US$140만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
XLVS
23
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| US$136만 | 0.52% |
20,569
-20,432
| -50% | -US$135만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
24
Trip.com Group
TCOM
US$251억
| US$127만 | 0.48% |
+28,803
| 신규 | +US$120만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
XLYS
25
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP CONSUMER DISCRETIONARY PORT
XLYS
| US$127만 | 0.48% |
26,075
+3,766
| +17% | +US$18.4만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
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NMO
Xponance의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Xponance의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$2.63억였으며 전 분기 US$2.71억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Xponance의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 8개 증가, 18개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Consumer Staples ETF 주식으로, 81,340주를 보유했으며 가치는 US$1100만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식으로, 추정 금액은 US$932만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 98% 수준으로 가장 높고, 그다음은 임의소비재, 필수소비재 순이에요.
- Xponance의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Consumer Staples ETF 주식으로, US$1100만 상당의 81,340주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2016년 1분기에 Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$592만 규모예요.
- Xponance의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF이며, 추정 감소액은 US$932만예요.
- Xponance 측은 2016년 1분기에 iShares Global Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$872만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 65% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$2.63억 규모가 됐어요.
2016년 4월 15일에 제출된 Xponance의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.