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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,17 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
-1,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,05 %
Position
58
Neu
18
Aufgestockt
8
Reduziert
18
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+9,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+8,94 Mio. $ |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+6,83 Mio. $ |
| 5 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+6,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+9,32 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+9,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Industrials ETF
EXI
|
+8,72 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+8,47 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+6,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,61 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,11 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,19 % |
| 4 | Technologie | 0,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 10,88 % |
626.723
-188.311
| -23 % | -8,47 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
SMEZ
2
Nicht mehr gelistet
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| 23,3 Mio. $ | 8,84 % |
487.528
+12.221
| +3 % | +551.255 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
3
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
234 Mio. $
| 22,4 Mio. $ | 8,53 % |
386.718
-70.072
| -15 % | -3,89 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 6,13 % |
192.397
-52.709
| -22 % | -4,1 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
5
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
97,6 Mio. $
| 12,4 Mio. $ | 4,7 % |
1.102.229
+558.400
| +103 % | +5,92 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
6
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 4,51 % |
589.115
-294.340
| -33 % | -5,57 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
7
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,43 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 4,24 % |
457.550
-32.400
| -7 % | -755.137 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 4,18 % |
+81.340
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 4,17 % |
537.762
-120.360
| -18 % | -2,34 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
10
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,52 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,16 % |
425.311
-262.087
| -38 % | -6,38 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
IFEU
11
Nicht mehr gelistet
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| 10,1 Mio. $ | 3,83 % |
+265.839
| Neu | +9,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 3,67 % |
+104.018
| Neu | +8,94 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| 7,02 Mio. $ | 2,67 % |
+305.307
| Neu | +6,83 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
14
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
547 Mio. $
| 6,9 Mio. $ | 2,62 % |
+252.531
| Neu | +6,38 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
15
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
84 Mio. $
| 6,44 Mio. $ | 2,45 % |
168.453
-108.490
| -39 % | -4,01 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 1,87 % |
130.405
-253.467
| -66 % | -9,32 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
541 Mio. $
| 4,78 Mio. $ | 1,82 % |
207.267
+24.129
| +13 % | +530.312 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
DXJH
18
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| 3,65 Mio. $ | 1,39 % |
+112.161
| Neu | +3,61 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,13 % |
178.608
| – | – |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,76 % |
59.273
-12.759
| -18 % | -396.494 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
21
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,23 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,67 % |
36.370
+24.508
| +207 % | +1,14 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
14,6 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,56 % |
+33.003
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
XLVS
23
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| 1,36 Mio. $ | 0,52 % |
20.569
-20.432
| -50 % | -1,35 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
24
Trip.com Group
TCOM
25 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,48 % |
+28.803
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
XLYS
25
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP CONSUMER DISCRETIONARY PORT
XLYS
| 1,27 Mio. $ | 0,48 % |
26.075
+3.766
| +17 % | +184.003 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Xponance 58 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q1 2016 weist 18 neu, 8 erhöht, 18 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Consumer Staples ETF: 81.340 Aktien im Wert von 11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P Regional Banking ETF mit einem geschätzten Wert von 9,32 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 98 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Xponance im Q1 2016 war Vanguard Consumer Staples ETF: 81.340 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q1 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P Regional Banking ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,32 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares Global Industrials ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q1 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 18 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Xponance sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q1 2016 am 15. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .