Xponance Portfolio-Positionen
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+3,78 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+8,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Thailand ETF
THD
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+3,2 Mio. $ |
| 4 |
ERUS
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+1,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,05 % |
| 2 | Industrie | 0,87 % |
| 3 | Immobilien | 0,05 % |
| 4 | Energie | 0,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,82 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 14,91 % |
711.909
+225.028
| +46 % | +13,5 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
2
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,6 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 12,99 % |
791.125
-20.370
| -3 % | -948.478 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
3
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
158 Mio. $
| 20,2 Mio. $ | 7,11 % |
344.953
-8.878
| -3 % | -518.323 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
4
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,1 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 5,89 % |
279.340
+15.756
| +6 % | +935.026 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,51 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 5,47 % |
542.735
+47.750
| +10 % | +1,35 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
6
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
9,38 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 5,26 % |
426.863
+9.361
| +2 % | +323.436 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,24 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 4,47 % |
563.420
+110.287
| +24 % | +2,41 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI India ETF
INDA
6,3 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 3,94 % |
316.918
+107.473
| +51 % | +3,78 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
3,04 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 3,6 % |
271.924
-50.578
| -16 % | -1,83 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,25 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 2,93 % |
190.259
-24.019
| -11 % | -991.444 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
11
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
57,4 Mio. $
| 8,25 Mio. $ | 2,91 % |
200.825
-5.160
| -3 % | -211.178 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
12
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
476 Mio. $
| 6,88 Mio. $ | 2,42 % |
125.949
+8.821
| +8 % | +482.165 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
ERUS
13
Nicht mehr gelistet
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| 6,1 Mio. $ | 2,15 % |
154.922
-69.699
| -31 % | -2,55 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
22,4 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 1,85 % |
96.519
+17.091
| +22 % | +929.962 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
iShares MSCI Thailand ETF
THD
378 Mio. $
| 4,81 Mio. $ | 1,7 % |
50.407
-38.833
| -44 % | -3,5 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
JPN
16
Nicht mehr gelistet
Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETF
JPN
| 4,44 Mio. $ | 1,57 % |
167.977
+11.669
| +7 % | +309.231 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
17
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,67 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,42 % |
93.190
+3.731
| +4 % | +167.431 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
18
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,31 % |
161.276
-4.150
| -3 % | -97.378 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
19
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
699 Mio. $
| 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
75.069
-1.157
| -2 % | -45.277 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
|
20
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,57 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,76 % |
77.256
-114.551
| -60 % | -3,2 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
21
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,01 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,59 % |
71.014
+36.761
| +107 % | +839.243 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
22
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
384 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,54 % |
58.870
-13.040
| -18 % | -328.886 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
23
CAE Inc
CAE
8,64 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,45 % |
47.981
-8.630
| -15 % | -210.859 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
24
Elbit Systems
ESLT
32 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
8.033
-1.584
| -16 % | -226.936 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
25
iShares MSCI Spain ETF
EWP
1,99 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,37 % |
+36.562
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Xponance 75 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2019 weist 15 neu, 11 erhöht, 24 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Spain ETF: 36.562 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF mit einem geschätzten Wert von 8,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Immobilien.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2019 war iShares MSCI Spain ETF: 36.562 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares MSCI China ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2019 entfiel auf iShares MSCI Thailand ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2019 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Xponance sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2019 am 18. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .