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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
17,2 Mrd. $
Umschlag
5,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,34 %
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+161,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+204,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+497,14 %
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,7 Mio. $
(+0,7 %)
Kapitalfluss
+3,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,98 %
Position
63
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+45,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+6,92 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+1,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+26,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+14,9 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
|
+7,76 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+7,69 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
|
+6,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,75 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 18,3 % |
+1.603.200
| Neu | +45,4 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,75 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 17,7 % |
2.628.060
+1.793.211
| +215 % | +31,2 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 8,22 % |
968.900
+647.766
| +202 % | +13,1 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
4
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,45 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 5,82 % |
599.150
| – | – |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
5
iShares Global Utilities ETF
JXI
348 Mio. $
| 14,1 Mio. $ | 5,78 % |
286.340
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
6
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,86 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 5,51 % |
712.500
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,9 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 5,47 % |
274.897
+14.540
| +6 % | +688.155 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
8
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
22,4 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 5,25 % |
284.470
-90.833
| -24 % | -4,17 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,69 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 3,76 % |
225.360
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,28 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 3 % |
+171.400
| Neu | +6,92 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
11
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
205 Mio. $
| 6,34 Mio. $ | 2,6 % |
284.890
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
12
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,51 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,95 % |
80.473
-912.014
| -92 % | -26,8 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,5 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,85 % |
44.500
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
14
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,4 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,8 % |
104.550
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
XLVS
15
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| 1,84 Mio. $ | 0,75 % |
30.760
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
16
iShares MSCI India ETF
INDA
6,3 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,67 % |
54.490
+52.500
| +2.638 % | +1,62 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,66 % |
55.100
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,81 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,62 % |
63.150
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
7,98 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
95.070
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,03 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,61 % |
12.833
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,55 % |
56.980
+41.600
| +270 % | +941.624 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,48 % |
20.870
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
23
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,69 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,46 % |
31.355
-52.762
| -63 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
9,38 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,45 % |
36.218
-330
| -0,9 % | -10.136 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,24 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,43 % |
26.400
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Xponance 63 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Anstieg um 0,7 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q4 2014 weist 3 neu, 8 erhöht, 15 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 1.603.200 Aktien im Wert von 44,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Canada ETF mit einem geschätzten Wert von 26,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Xponance im Q4 2014 war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 1.603.200 Aktien im Wert von 44,6 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q4 2014 entfiel auf iShares MSCI Canada ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,8 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Invesco S&P SmallCap Energy ETF im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 426.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q4 2014 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 244 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q4 2014 am 31. März 2015 eingereichten 13F-Meldung .