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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
17,2 Mrd. $
Umschlag
5,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,34 %
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+161,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+204,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+497,14 %
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,44 %
Position
74
Neu
13
Aufgestockt
21
Reduziert
11
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+20,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+18,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
|
+15,1 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+19,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+6,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,57 % |
| 2 | Industrie | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,09 Mrd. $
| 61,6 Mio. $ | 21,93 % |
3.351.168
+723.108
| +28 % | +12,6 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
2
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,8 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 19,58 % |
1.662.254
+59.054
| +4 % | +1,83 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
IFEU
3
Nicht mehr gelistet
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| 20,7 Mio. $ | 7,36 % |
+536.360
| Neu | +20,9 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,72 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 6,96 % |
478.638
+253.278
| +112 % | +10 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
565 Mio. $
| 19,5 Mio. $ | 6,93 % |
870.063
+829.923
| +2.068 % | +18,3 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
6
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,8 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 6,48 % |
946.100
+841.550
| +805 % | +15,9 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
332 Mio. $
| 16,1 Mio. $ | 5,72 % |
+945.450
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
8
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,51 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 4,09 % |
431.195
-167.955
| -28 % | -4,19 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,05 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 3,66 % |
512.520
-199.980
| -28 % | -3,9 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 2,05 % |
195.340
+140.240
| +255 % | +4,12 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
XLVS
11
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| 3,01 Mio. $ | 1,07 % |
43.736
+12.976
| +42 % | +894.221 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
12
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
90,8 Mio. $
| 2,81 Mio. $ | 1 % |
+59.604
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
8,43 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,72 % |
125.718
+30.648
| +32 % | +490.625 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
10,2 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,64 % |
57.394
+21.176
| +58 % | +660.746 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
15
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,64 % |
32.920
+15.420
| +88 % | +798.745 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
16
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,62 % |
2.593
+2.193
| +548 % | +1,5 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,2 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,51 % |
29.596
-245.301
| -89 % | -12 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
18
iShares US Regional Banks ETF
IAT
644 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,42 % |
33.984
+23.936
| +238 % | +814.468 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
19
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
250 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,42 % |
12.999
+5.739
| +79 % | +505.675 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
20
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
232 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,39 % |
+19.024
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,37 % |
50.416
-918.484
| -95 % | -19,1 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
XLYS
22
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP CONSUMER DISCRETIONARY PORT
XLYS
| 630.000 $ | 0,22 % |
+11.568
| Neu | +630.000 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,46 Mrd. $
| 610.000 $ | 0,22 % |
13.934
-12.466
| -47 % | -524.256 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
24
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
729 Mio. $
| 601.000 $ | 0,21 % |
19.888
+9.363
| +89 % | +281.363 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
25
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
235 Mio. $
| 571.000 $ | 0,2 % |
30.913
+7.343
| +31 % | +132.206 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Xponance 74 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Xponance investierte 18,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Europe Developed Real Estate ETF: 536.360 Aktien im Wert von 20,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 100 % am Vermögen, gefolgt von Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 19,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Xponance im Q1 2015 war iShares Europe Developed Real Estate ETF: 536.360 Aktien im Wert von 20,7 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in State Street SPDR S&P Insurance ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q1 2015 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,1 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares MSCI Japan ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q1 2015 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 13 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 281 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q1 2015 am 9. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .