Xponance Portfolio-Positionen
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+7,38 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+6,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+32,3 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+18,1 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,1 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,12 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,45 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 792 Mio. $ | 8,1 % |
1.771.781
+3.703
| +0,2 % | +1,56 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 738 Mio. $ | 7,55 % |
3.505.428
-4.661
| -0,1 % | -869.209 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 717 Mio. $ | 7,33 % |
5.801.923
+30.353
| +0,5 % | +3,07 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 427 Mio. $ | 4,36 % |
2.209.547
+55.851
| +3 % | +10,3 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 264 Mio. $ | 2,7 % |
523.474
-4.893
| -0,9 % | -2,38 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 263 Mio. $ | 2,69 % |
1.443.953
-5.393
| -0,4 % | -909.095 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 217 Mio. $ | 2,21 % |
1.181.084
-14.569
| -1 % | -2,48 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
8
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 176 Mio. $ | 1,8 % |
194.824
-262
| -0,1 % | -209.579 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 171 Mio. $ | 1,75 % |
1.065.460
+29.860
| +3 % | +4,18 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
10
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 133 Mio. $ | 1,36 % |
670.755
+4.982
| +0,7 % | +870.701 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
11
Visa
V
784 Mrd. $
| 98,9 Mio. $ | 1,01 % |
376.994
-2.632
| -0,7 % | -721.405 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
12
Costco
COST
484 Mrd. $
| 95,8 Mio. $ | 0,98 % |
112.690
+9.460
| +9 % | +7,38 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
13
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 94 Mio. $ | 0,96 % |
212.966
+2.263
| +1 % | +1,03 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 92,5 Mio. $ | 0,95 % |
227.455
-6.801
| -3 % | -2,78 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 0,86 % |
415.902
-32.301
| -7 % | -6,31 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
16
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 0,79 % |
223.319
-18.995
| -8 % | -6,48 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
17
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 0,75 % |
591.394
+189.196
| +47 % | +24,4 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
18
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 71,5 Mio. $ | 0,73 % |
140.366
-65.816
| -32 % | -32,3 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
19
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 70,4 Mio. $ | 0,72 % |
1.043.220
+1.830
| +0,2 % | +114.294 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 0,71 % |
602.380
+58.238
| +11 % | +6,78 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
21
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 0,63 % |
372.529
+3.582
| +1 % | +585.600 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
22
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 0,62 % |
108.895
+1.409
| +1 % | +682.270 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
23
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 0,58 % |
332.586
-86.817
| -21 % | -14,4 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
24
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 0,58 % |
283.479
+6.889
| +2 % | +1,3 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 0,55 % |
334.113
+14.278
| +4 % | +2,3 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Xponance 1.386 Positionen im Wert von 9,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 9,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2024 weist 76 neu, 471 erhöht, 763 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 36.466 Aktien im Wert von 6,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 32,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2024 war GE Vernova: 36.466 Aktien im Wert von 6,25 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Merck in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2024 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,8 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 76 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 9,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .