Xponance Portfolio-Positionen
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+8,89 Mio. $ |
| 3 |
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+6,95 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+6,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SMEZ
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
|
+9,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+7,15 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+6,11 Mio. $ |
| 4 |
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
|
+4,3 Mio. $ |
| 5 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+3,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,22 % |
| 2 | Technologie | 0,26 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 10,42 % |
646.266
+389.324
| +152 % | +18,7 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,69 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 8,92 % |
443.089
+144.683
| +48 % | +8,89 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
164 Mio. $
| 18,3 Mio. $ | 6,16 % |
281.731
+114.571
| +69 % | +7,19 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
4
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 5,72 % |
249.422
+13.703
| +6 % | +907.095 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
5
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
231 Mio. $
| 16,2 Mio. $ | 5,46 % |
208.131
+69.087
| +50 % | +5,27 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
6
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,59 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 4,55 % |
470.870
+191.551
| +69 % | +5,52 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
7
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,09 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 4,2 % |
615.455
+207.595
| +51 % | +4,23 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
ERUS
8
Nicht mehr gelistet
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| 10,2 Mio. $ | 3,42 % |
288.898
+70.785
| +32 % | +2,35 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
9
iShares MSCI Thailand ETF
THD
387 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 3,39 % |
107.110
+33.897
| +46 % | +3 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
10
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
168 Mio. $
| 9,31 Mio. $ | 3,13 % |
168.006
+81.203
| +94 % | +4,57 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI India ETF
INDA
6,39 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 2,78 % |
254.906
+184.224
| +261 % | +6,37 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
718 Mio. $
| 8,16 Mio. $ | 2,74 % |
242.975
+80.488
| +50 % | +2,72 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,62 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 2,39 % |
238.810
+183.015
| +328 % | +5,55 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
3,09 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 2,37 % |
+202.921
| Neu | +6,95 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
DBKO
15
Nicht mehr gelistet
Xtrackers MSCI South Korea Hedged Equity ETF
DBKO
| 6,75 Mio. $ | 2,27 % |
232.797
+132.797
| +133 % | +3,77 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
16
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,74 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 2,09 % |
182.226
+66.759
| +58 % | +2,28 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,25 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 1,89 % |
253.743
+94.476
| +59 % | +2,13 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
18
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
113 Mio. $
| 5,6 Mio. $ | 1,88 % |
247.118
+55.044
| +29 % | +1,33 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
SMEZ
19
Nicht mehr gelistet
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| 4,8 Mio. $ | 1,61 % |
80.819
-152.028
| -65 % | -9,14 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
20
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
427 Mio. $
| 4,76 Mio. $ | 1,6 % |
61.620
+20.095
| +48 % | +1,52 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
21
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,69 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,42 % |
+82.656
| Neu | +4,19 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
22
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
10,5 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 1,38 % |
109.046
-165.040
| -60 % | -6,11 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
23
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
474 Mio. $
| 4,11 Mio. $ | 1,38 % |
76.688
-13.281
| -15 % | -745.271 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
ENY
24
Nicht mehr gelistet
Invesco Canadian Energy Income ETF
ENY
| 3,22 Mio. $ | 1,08 % |
403.204
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
25
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,37 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,81 % |
71.378
+1.534
| +2 % | +51.629 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Xponance 98 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Xponance investierte 77,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Switzerland ETF: 202.921 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR EURO STOXX Small Cap ETF; sie wurde auf 9,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Xponance im Q3 2018 war iShares MSCI Switzerland ETF: 202.921 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares Core MSCI Europe ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q3 2018 entfiel auf SPDR EURO STOXX Small Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,14 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q3 2018 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 297 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q3 2018 am 19. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .