Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,27 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,05 %
Position
69
Neu
14
Aufgestockt
12
Reduziert
13
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+24,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+12,1 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+6,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+9,31 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+8,46 Mio. $ |
| 5 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+2,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,5 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 12,59 % |
992.487
+749.367
| +308 % | +24,1 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
2
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,7 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 7,3 % |
375.303
+90.833
| +32 % | +4,34 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,52 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 6,59 % |
575.372
-520.715
| -48 % | -15,3 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,17 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 6,02 % |
834.849
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
iShares Global Utilities ETF
JXI
360 Mio. $
| 13,7 Mio. $ | 5,65 % |
+286.340
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,37 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 5,29 % |
599.150
-436.450
| -42 % | -9,31 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 4,88 % |
+712.500
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 4,85 % |
260.357
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,34 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 3,53 % |
225.360
+137.980
| +158 % | +5,38 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Spain ETF
EWP
1,99 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 3,51 % |
218.217
-5.080
| -2 % | -206.478 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
45,3 Mio. $
| 8,08 Mio. $ | 3,34 % |
+214.055
| Neu | +8,55 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
12
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,9 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 3,25 % |
7.938
-552
| -7 % | -599.444 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
1,07 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 2,86 % |
208.820
-5.910
| -3 % | -201.718 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 2,65 % |
321.134
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
487 Mio. $
| 6,04 Mio. $ | 2,5 % |
+287.640
| Neu | +6,1 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
16
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
197 Mio. $
| 5,6 Mio. $ | 2,31 % |
+284.890
| Neu | +5,86 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,69 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,35 % |
84.117
+48.842
| +138 % | +1,99 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
18
Global X MSCI Greece ETF
GREK
329 Mio. $
| 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
41.317
-33.316
| -45 % | -2,09 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,89 % |
44.500
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,75 % |
104.550
+82.775
| +380 % | +1,43 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
XLVS
21
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| 1,69 Mio. $ | 0,7 % |
30.760
+4.300
| +16 % | +236.808 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,66 % |
55.100
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,67 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,64 % |
12.833
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,02 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,63 % |
63.150
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
9,35 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,6 % |
95.070
-13.200
| -12 % | -200.977 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Xponance 69 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Xponance investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global Utilities ETF: 286.340 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Germany ETF; sie wurde auf 15,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Xponance im Q3 2014 war iShares Global Utilities ETF: 286.340 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares MSCI Canada ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q3 2014 entfiel auf iShares MSCI Germany ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q3 2014 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q3 2014 am 31. März 2015 eingereichten 13F-Meldung .