Estamos no ar no !
Saiba mais
Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 17,2 bi
Giro
5,53%
Retorno est. (1 ano)
36,34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,32%
Retorno est. (1 ano)
+36,34%
Retorno est. (3 anos)
+161,55%
Retorno est. (5 anos)
+204,14%
Retorno est. (10 anos)
+497,14%
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,27 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,05%
Posição
69
Nova
14
Aumentada
12
Reduzida
13
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 24,1 mi |
| 2 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 12,1 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
|
+US$ 8,55 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$ 9,31 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 8,46 mi |
| 5 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+US$ 2,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,53 bi
| US$ 30,5 mi | 12,59% |
992.487
+749.367
| +308% | +US$ 24,1 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 17,7 mi | 7,3% |
375.303
+90.833
| +32% | +US$ 4,34 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,62 bi
| US$ 15,9 mi | 6,59% |
575.372
-520.715
| -48% | -US$ 15,3 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,11 bi
| US$ 14,6 mi | 6,02% |
834.849
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$ 355 mi
| US$ 13,7 mi | 5,65% |
+286.340
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,5 bi
| US$ 12,8 mi | 5,29% |
599.150
-436.450
| -42% | -US$ 9,31 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 11,8 mi | 4,88% |
+712.500
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 11,7 mi | 4,85% |
260.357
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,72 bi
| US$ 8,53 mi | 3,53% |
225.360
+137.980
| +158% | +US$ 5,38 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2,05 bi
| US$ 8,49 mi | 3,51% |
218.217
-5.080
| -2% | -US$ 206 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
US$ 41,6 mi
| US$ 8,08 mi | 3,34% |
+214.055
| Nova | +US$ 8,55 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
12
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,84 bi
| US$ 7,87 mi | 3,25% |
7.938
-552
| -7% | -US$ 599 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$ 1,15 bi
| US$ 6,91 mi | 2,86% |
208.820
-5.910
| -3% | -US$ 202 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 6,41 mi | 2,65% |
321.134
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 565 mi
| US$ 6,04 mi | 2,5% |
+287.640
| Nova | +US$ 6,1 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$ 207 mi
| US$ 5,6 mi | 2,31% |
+284.890
| Nova | +US$ 5,86 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,75 bi
| US$ 3,26 mi | 1,35% |
84.117
+48.842
| +138% | +US$ 1,99 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$ 332 mi
| US$ 2,3 mi | 0,95% |
41.317
-33.316
| -45% | -US$ 2,09 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,16 mi | 0,89% |
44.500
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,7 bi
| US$ 1,81 mi | 0,75% |
104.550
+82.775
| +380% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
XLVS
21
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| US$ 1,69 mi | 0,7% |
30.760
+4.300
| +16% | +US$ 237 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 1,59 mi | 0,66% |
55.100
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
| US$ 1,55 mi | 0,64% |
12.833
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,8 bi
| US$ 1,53 mi | 0,63% |
63.150
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,27 bi
| US$ 1,45 mi | 0,6% |
95.070
-13.200
| -12% | -US$ 201 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Xponance detinha 69 posições avaliadas em US$ 242 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Xponance alocou US$ 16,9 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 14 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Global Utilities ETF: 286.340 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Germany ETF, com um corte estimado de US$ 15,3 mi.
- A maior compra de Xponance no T3 2014 foi iShares Global Utilities ETF: 286.340 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Canada ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 24,1 mi.
- A maior redução de Xponance em T3 2014 foi em iShares MSCI Germany ETF, com um corte estimado de US$ 15,3 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 17,1 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 62% de sua carteira de US$ 242 mi no T3 2014.
- Xponance abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T3 2014.
- O valor da carteira de Xponance subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T3 2014, protocolado em 31 de mar. de 2015.