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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 17,2 bi
Giro
5,53%
Retorno est. (1 ano)
36,34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,89%
Retorno est. (1 ano)
+36,34%
Retorno est. (3 anos)
+161,55%
Retorno est. (5 anos)
+204,14%
Retorno est. (10 anos)
+497,14%
AUM
US$ 373 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,09 mi
(+0,56%)
Fluxo de capital
-US$ 6,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,03%
Posição
102
Nova
25
Aumentada
13
Reduzida
28
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 16,5 mi |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 15,9 mi |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$ 7,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$ 9,29 mi |
| 5 |
HEWY
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
|
+US$ 8,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,55% |
| 2 | Financeiro | 0,29% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,16% |
| 4 | Consumo discricionário | 0% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,07 bi
| US$ 21,7 mi | 5,83% |
861.516
+654.288
| +316% | +US$ 15,9 mi |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,51 bi
| US$ 19,6 mi | 5,27% |
+730.572
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 18 mi | 4,82% |
439.953
+102.316
| +30% | +US$ 4,08 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
DXJF
4
Deslistada
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| US$ 17,9 mi | 4,8% |
758.545
-176.067
| -19% | -US$ 4,33 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 560 mi
| US$ 17,3 mi | 4,65% |
561.563
-45.190
| -7% | -US$ 1,36 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,2 bi
| US$ 17,3 mi | 4,64% |
+511.608
| Nova | +US$ 16,6 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,24 bi
| US$ 17,3 mi | 4,63% |
+474.869
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
8
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,77 bi
| US$ 15,8 mi | 4,23% |
331.825
+20.637
| +7% | +US$ 997 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Deslistada
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$ 11,9 mi | 3,2% |
428.750
-363.538
| -46% | -US$ 9,7 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
DXJC
10
Deslistada
WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund
DXJC
| US$ 11,1 mi | 2,97% |
442.264
+2.154
| +0,5% | +US$ 54,2 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,27 bi
| US$ 11 mi | 2,96% |
487.766
+68.235
| +16% | +US$ 1,49 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
12
Deslistada
SPDR S&P International Energy Sector
IPW
| US$ 9,16 mi | 2,46% |
502.156
+203.897
| +68% | +US$ 3,75 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,57 bi
| US$ 8,54 mi | 2,29% |
318.395
-319.115
| -50% | -US$ 8,45 mi |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$ 624 mi
| US$ 8,25 mi | 2,21% |
294.339
-212.049
| -42% | -US$ 6,01 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,35 bi
| US$ 8,17 mi | 2,19% |
149.672
+17.540
| +13% | +US$ 982 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
ERUS
16
Deslistada
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| US$ 8,13 mi | 2,18% |
253.144
+14.477
| +6% | +US$ 478 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
IRY
17
Deslistada
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
| US$ 7,94 mi | 2,13% |
169.324
+97.380
| +135% | +US$ 4,43 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 9,46 bi
| US$ 7,9 mi | 2,12% |
+237.912
| Nova | +US$ 7,62 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 7,74 mi | 2,08% |
221.422
-20.946
| -9% | -US$ 757 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 7,61 mi | 2,04% |
147.781
-108.924
| -42% | -US$ 5,57 mi |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$ 809 mi
| US$ 7,49 mi | 2,01% |
+146.295
| Nova | +US$ 7,24 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 2,56 bi
| US$ 7,38 mi | 1,98% |
222.308
+9.064
| +4% | +US$ 306 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,37 bi
| US$ 5,58 mi | 1,5% |
213.066
-241.246
| -53% | -US$ 6,26 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 561 mi
| US$ 5,41 mi | 1,45% |
188.898
-230.868
| -55% | -US$ 6,57 mi |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
|
IPS
25
Deslistada
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| US$ 5,33 mi | 1,43% |
124.135
-42.577
| -26% | -US$ 1,76 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Xponance detinha 102 posições avaliadas em US$ 373 mi, alta de 0,56% em relação a US$ 371 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Xponance mostra 25 novas, 13 aumentaram, 28 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Canada ETF: 730.572 ações no valor de US$ 19,6 mi. A maior venda foi de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, estimada em US$ 18,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Xponance no T1 2017 foi iShares MSCI Canada ETF: 730.572 ações no valor de US$ 19,6 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Medical Devices ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Xponance em T1 2017 foi em iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 18,3 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 45% de sua carteira de US$ 373 mi no T1 2017.
- Xponance abriu 25 novas posições e encerrou 28 em T1 2017.
- O valor da carteira de Xponance subiu 0,56% em relação ao trimestre anterior, para US$ 373 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T1 2017, protocolado em 12 de mai. de 2017.