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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,97%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 282 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,42%
Posição
65
Nova
8
Aumentada
18
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 9,27 mi |
| 4 |
HEWY
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
|
+US$ 8,58 mi |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 6,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SMEZ
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 8,4 mi |
| 4 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$ 7,97 mi |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 6,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,26% |
| 2 | Consumo discricionário | 5,32% |
| 3 | Energia | 0,99% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,7% |
| 5 | Financeiro | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,08 bi
| US$ 27,4 mi | 9,72% |
200.381
+127.958
| +177% | +US$ 17,9 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| US$ 25,1 mi | 8,91% |
1.106.710
+417.920
| +61% | +US$ 9,27 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 19,1 mi | 6,76% |
380.328
-140.491
| -27% | -US$ 6,84 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 18 mi | 6,37% |
207.095
-1.398
| -0,7% | -US$ 125 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$ 234 mi
| US$ 14,5 mi | 5,14% |
224.595
-62.694
| -22% | -US$ 3,88 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
IFEU
6
Deslistada
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| US$ 14,5 mi | 5,14% |
393.496
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
7
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 547 mi
| US$ 13,2 mi | 4,68% |
463.456
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,58 bi
| US$ 12 mi | 4,27% |
355.150
+295.877
| +499% | +US$ 10,4 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,43 bi
| US$ 11,8 mi | 4,19% |
477.120
-10.080
| -2% | -US$ 253 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 9,07 mi | 3,22% |
256.946
-4.884
| -2% | -US$ 167 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
HEWY
11
Deslistada
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
| US$ 8,76 mi | 3,11% |
+350.000
| Nova | +US$ 8,58 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,52 bi
| US$ 8,42 mi | 2,98% |
320.506
+3.125
| +1% | +US$ 80,2 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
13
Deslistada
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$ 8,28 mi | 2,94% |
345.823
+9.355
| +3% | +US$ 220 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,37 bi
| US$ 7,79 mi | 2,76% |
237.149
+62
| +0% | +US$ 1,99 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,06 bi
| US$ 6,48 mi | 2,3% |
+172.497
| Nova | +US$ 6,51 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$ 84 mi
| US$ 5,47 mi | 1,94% |
117.721
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
17
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 4,43 mi | 1,57% |
182.706
-353.028
| -66% | -US$ 8,4 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
SMEZ
18
Deslistada
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| US$ 3,9 mi | 1,38% |
82.397
-389.873
| -83% | -US$ 17,9 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,72 bi
| US$ 3,72 mi | 1,32% |
39.409
-82.174
| -68% | -US$ 7,97 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
20
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 3,67 mi | 1,3% |
34.700
+46
| +0,1% | +US$ 4,26 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
XLKS
21
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$ 3,59 mi | 1,27% |
+56.519
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 3,45 mi | 1,22% |
112.532
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,04 bi
| US$ 3,3 mi | 1,17% |
178.608
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
DXJH
24
Deslistada
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| US$ 3,03 mi | 1,07% |
95.970
-2.621
| -3% | -US$ 81,8 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
25
Trip.com Group
TCOM
US$ 25 bi
| US$ 2,88 mi | 1,02% |
61.919
+140
| +0,2% | +US$ 6,24 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Xponance detinha 65 posições avaliadas em US$ 282 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Xponance mostra 8 novas, 18 aumentaram, 18 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF: 350.000 ações no valor de US$ 8,76 mi. A maior venda foi de SPDR EURO STOXX Small Cap ETF, estimada em US$ 17,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Energia.
- A maior compra de Xponance no T3 2016 foi iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF: 350.000 ações no valor de US$ 8,76 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Consumer Staples ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 17,9 mi.
- A maior redução de Xponance em T3 2016 foi em SPDR EURO STOXX Small Cap ETF, com um corte estimado de US$ 17,9 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,92 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 58% de sua carteira de US$ 282 mi no T3 2016.
- Xponance abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de Xponance subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 282 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T3 2016, protocolado em 13 de out. de 2016.