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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,67%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 371 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,7 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 81,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,33%
Posição
84
Nova
21
Aumentada
20
Reduzida
28
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DXJF
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
|
+US$ 20,6 mi |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+US$ 8,85 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$ 6,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,3% |
| 2 | Financeiro | 1,4% |
| 3 | Bens industriais | 0,79% |
| 4 | Energia | 0,71% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DXJF
1
Deslistada
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| US$ 22,9 mi | 6,18% |
+934.612
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
2
Deslistada
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$ 20,7 mi | 5,6% |
792.288
+446.465
| +129% | +US$ 10,9 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
3
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,8 bi
| US$ 18,3 mi | 4,94% |
811.575
-295.135
| -27% | -US$ 6,6 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
4
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 551 mi
| US$ 17,7 mi | 4,77% |
606.753
+143.297
| +31% | +US$ 4 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
5
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,38 bi
| US$ 16,1 mi | 4,33% |
637.510
+160.390
| +34% | +US$ 3,95 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,28 bi
| US$ 14,9 mi | 4,03% |
+311.188
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$ 624 mi
| US$ 14,4 mi | 3,89% |
+506.388
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 1,94 bi
| US$ 13,3 mi | 3,59% |
+491.708
| Nova | +US$ 13 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,98 bi
| US$ 13,1 mi | 3,53% |
337.637
+165.140
| +96% | +US$ 6,16 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 12,9 mi | 3,47% |
256.705
-123.623
| -33% | -US$ 6,17 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,2 bi
| US$ 11,5 mi | 3,11% |
+454.312
| Nova | +US$ 11 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 497 mi
| US$ 11,3 mi | 3,06% |
419.766
+348.495
| +489% | +US$ 9,14 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
DXJC
13
Deslistada
WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund
DXJC
| US$ 10,9 mi | 2,95% |
+440.110
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,8 bi
| US$ 9,8 mi | 2,64% |
154.802
+151.510
| +4.602% | +US$ 9,13 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,4 bi
| US$ 9 mi | 2,43% |
242.368
-14.578
| -6% | -US$ 527 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,25 bi
| US$ 8,9 mi | 2,4% |
+419.531
| Nova | +US$ 8,64 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
HEWY
17
Deslistada
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
| US$ 8,52 mi | 2,3% |
345.997
-4.003
| -1% | -US$ 99,1 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
ERUS
18
Deslistada
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| US$ 8,13 mi | 2,19% |
+238.667
| Nova | +US$ 7,28 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,48 bi
| US$ 7,41 mi | 2% |
213.244
-23.905
| -10% | -US$ 804 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,3 bi
| US$ 7,38 mi | 1,99% |
+132.132
| Nova | +US$ 6,47 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,18 bi
| US$ 6,71 mi | 1,81% |
53.196
-147.185
| -73% | -US$ 19,7 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
IPS
22
Deslistada
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| US$ 6,67 mi | 1,8% |
166.712
+116.712
| +233% | +US$ 4,73 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,01 bi
| US$ 6,3 mi | 1,7% |
+327.064
| Nova | +US$ 5,92 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
SPDR S&P International Energy Sector
IPW
| US$ 5,6 mi | 1,51% |
+298.259
| Nova | +US$ 5,35 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,42 bi
| US$ 5,31 mi | 1,43% |
154.670
-200.480
| -56% | -US$ 6,72 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Xponance detinha 84 posições avaliadas em US$ 371 mi, alta de 31% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Xponance alocou US$ 81,2 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 21 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Japan Hedged Financials Fund: 934.612 ações no valor de US$ 22,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Consumer Staples ETF, com um corte estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior compra de Xponance no T4 2016 foi WisdomTree Japan Hedged Financials Fund: 934.612 ações no valor de US$ 22,9 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Xponance em T4 2016 foi em Vanguard Consumer Staples ETF, com um corte estimado de US$ 19,7 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em iShares Global Healthcare ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 577 mil.
- As dez maiores posições de Xponance representam 44% de sua carteira de US$ 371 mi no T4 2016.
- Xponance abriu 21 novas posições e encerrou 7 em T4 2016.
- O valor da carteira de Xponance subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 371 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T4 2016, protocolado em 13 de jan. de 2017.