Xponance Ativos da carteira
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 8,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
|
+US$ 7,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$ 33,4 mi |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 20 mi |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 17,6 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 17,6 mi |
| 5 |
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
|
+US$ 7,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,56 bi
| US$ 34,3 mi | 14,61% |
1.096.087
-161.805
| -13% | -US$ 5,1 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,45 bi
| US$ 21,3 mi | 9,08% |
+1.035.600
| Nova | +US$ 20,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,7 bi
| US$ 17,1 mi | 7,28% |
+855.988
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,05 bi
| US$ 13,7 mi | 5,85% |
834.849
-1.115.430
| -57% | -US$ 17,6 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 13,7 mi | 5,84% |
+284.470
| Nova | +US$ 13 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,2 bi
| US$ 11,6 mi | 4,95% |
260.357
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,87 bi
| US$ 9,8 mi | 4,18% |
8.490
+8.217
| +3.010% | +US$ 8,67 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,4 bi
| US$ 9,6 mi | 4,11% |
178.450
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 1,97 bi
| US$ 9,6 mi | 4,07% |
223.297
+8.600
| +4% | +US$ 363 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,57 bi
| US$ 7,83 mi | 3,34% |
+243.120
| Nova | +US$ 7,45 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$ 1,11 bi
| US$ 7,58 mi | 3,23% |
+214.730
| Nova | +US$ 7,85 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 6,16 mi | 2,62% |
321.134
-83.620
| -21% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
13
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$ 326 mi
| US$ 5,04 mi | 2,15% |
+74.633
| Nova | +US$ 5,14 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,01 bi
| US$ 3,52 mi | 1,5% |
87.380
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 2,35 mi | 1% |
44.500
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6 bi
| US$ 1,61 mi | 0,68% |
12.833
-24.200
| -65% | -US$ 3,01 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,66 bi
| US$ 1,6 mi | 0,68% |
108.270
-1.399.560
| -93% | -US$ 20 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 1,6 mi | 0,68% |
55.100
-103.900
| -65% | -US$ 2,99 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,78 bi
| US$ 1,57 mi | 0,67% |
63.150
-119.150
| -65% | -US$ 2,95 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
XLVS
20
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| US$ 1,49 mi | 0,64% |
26.460
+17.940
| +211% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,76 bi
| US$ 1,47 mi | 0,63% |
35.275
-781.041
| -96% | -US$ 33,4 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
XLIS
22
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP INDUSTRIALS PORTFOLIO
XLIS
| US$ 1,43 mi | 0,61% |
31.335
-8.315
| -21% | -US$ 379 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
XLKS
23
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$ 955 mil | 0,41% |
20.365
+11.435
| +128% | +US$ 536 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,6 bi
| US$ 836 mil | 0,36% |
13.755
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,21 bi
| US$ 708 mil | 0,3% |
20.395
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Xponance no T2 2014
No T2 2014, Xponance detinha 62 posições no valor de US$ 235 mi, uma queda de 1% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Xponance fez uma retirada líquida de US$ 9,25 mi em T2 2014, encerrando 7 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 Value ETF, uma posição estimada em US$ 17,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Energia na sequência.
Na contramão da tendência, Xponance abriu uma nova posição em iShares US Healthcare Providers ETF no valor de US$ 21,3 mi.
- A maior compra de Xponance no T2 2014 foi iShares US Healthcare Providers ETF: 1.035.600 ações no valor de US$ 21,3 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Oil Services ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 8,67 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2014 foi em iShares MSCI United Kingdom ETF, com um corte estimado de US$ 33,4 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 17,6 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 72% de sua carteira de US$ 235 mi no T2 2014.
- Xponance abriu 13 novas posições e encerrou 7 em T2 2014.
- O valor da carteira de Xponance caiu 1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 235 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2014, protocolado em 31 de mar. de 2015.