Xponance Ativos da carteira
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
|
+US$ 9,5 mi |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 7,88 mi |
| 5 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+US$ 7,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 23,6 mi |
| 2 |
IRY
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 21,8 mi |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 18,2 mi |
| 5 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$ 15,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,56% |
| 2 | Energia | 0,44% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0% |
| 4 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,89 bi
| US$ 12,1 mi | 7,94% |
+470.061
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,49 bi
| US$ 10 mi | 6,56% |
+201.775
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
US$ 165 mi
| US$ 9,9 mi | 6,49% |
+176.489
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
4
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,11 bi
| US$ 8,58 mi | 5,62% |
208.051
-20.817
| -9% | -US$ 830 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,69 bi
| US$ 8,26 mi | 5,41% |
237.023
+24.188
| +11% | +US$ 821 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,97 bi
| US$ 7,86 mi | 5,14% |
+182.777
| Nova | +US$ 7,88 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
DXJF
7
Deslistada
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| US$ 7,64 mi | 5% |
315.486
+146.162
| +86% | +US$ 3,43 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$ 222 mi
| US$ 7,37 mi | 4,82% |
+99.371
| Nova | +US$ 7,15 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,46 bi
| US$ 6,93 mi | 4,54% |
239.597
+140.326
| +141% | +US$ 3,91 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 2,98 bi
| US$ 6,34 mi | 4,15% |
+270.338
| Nova | +US$ 6,18 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
11
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 550 mi
| US$ 6,12 mi | 4% |
176.408
+153.079
| +656% | +US$ 5,17 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,1 bi
| US$ 5,73 mi | 3,75% |
82.963
+929
| +1% | +US$ 63,9 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,82 bi
| US$ 4,75 mi | 3,11% |
75.272
-238
| -0,3% | -US$ 14,3 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 22,4 bi
| US$ 4,7 mi | 3,07% |
84.359
-196.550
| -70% | -US$ 10,7 mi |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
15
Deslistada
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$ 2,87 mi | 1,88% |
100.868
-59.658
| -37% | -US$ 1,64 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$ 330 mi
| US$ 2,52 mi | 1,65% |
149.067
+85.388
| +134% | +US$ 1,32 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 699 mi
| US$ 2,45 mi | 1,6% |
+53.642
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
XLKS
18
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$ 2,26 mi | 1,48% |
28.593
+5.500
| +24% | +US$ 435 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$ 65,5 mi
| US$ 2,09 mi | 1,37% |
+44.422
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
20
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$ 1,89 bi
| US$ 2,02 mi | 1,32% |
35.337
-158.755
| -82% | -US$ 8,43 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$ 476 mi
| US$ 1,88 mi | 1,23% |
+32.017
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,69 bi
| US$ 1,8 mi | 1,18% |
31.660
-406.497
| -93% | -US$ 21,8 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 9,38 bi
| US$ 1,73 mi | 1,13% |
47.888
-299.153
| -86% | -US$ 11 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,12 bi
| US$ 1,66 mi | 1,09% |
+39.090
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 135 bi
| US$ 1,64 mi | 1,08% |
+86.624
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Xponance no T3 2017
No T3 2017, Xponance detinha 82 posições no valor de US$ 153 mi, uma queda de 62% em relação a US$ 400 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Xponance fez uma retirada líquida de US$ 1,33 bi em T3 2017, encerrando 20 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Brazil ETF, uma posição estimada em US$ 23,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Xponance abriu uma nova posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no valor de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Xponance no T3 2017 foi iShares MSCI EAFE Growth ETF: 470.061 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Invesco International BuyBack Achievers ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 5,17 mi.
- A maior redução de Xponance em T3 2017 foi em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, com um corte estimado de US$ 21,8 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Brazil ETF no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 23,6 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 56% de sua carteira de US$ 153 mi no T3 2017.
- Xponance abriu 24 novas posições e encerrou 20 em T3 2017.
- O valor da carteira de Xponance caiu 62% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T3 2017, protocolado em 23 de out. de 2017.