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Waverly Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 17,2 bi
Giro
17,69%
Retorno est. (1 ano)
24,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,35%
Retorno est. (1 ano)
+24,89%
Retorno est. (3 anos)
+67,59%
Retorno est. (5 anos)
+61,64%
Retorno est. (10 anos)
+200,9%
AUM
US$ 17,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,84 bi
(+29%)
Fluxo de capital
+US$ 2,36 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,37%
Posição
1.849
Nova
229
Aumentada
802
Reduzida
613
Encerrada
98
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 147 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 116 mi |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 114 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 94,8 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 94,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 11,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,81% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 5,05% |
| 4 | Industriais | 3,8% |
| 5 | Saúde | 3,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 972 mi | 5,64% |
1.297.944
+48.868
| +4% | +US$ 35,6 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 425 mi | 2,46% |
1.467.543
+199.806
| +16% | +US$ 57,2 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 411 mi | 2,38% |
4.770.796
+132.232
| +3% | +US$ 11,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 324 mi | 1,88% |
1.371.321
+117.099
| +9% | +US$ 26,9 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 289 mi | 1,68% |
1.443.734
+115.316
| +9% | +US$ 23,7 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 257 mi | 1,49% |
689.804
+129.313
| +23% | +US$ 52,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 225 mi | 1,3% |
1.801.650
+391.319
| +28% | +US$ 46,7 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 222 mi | 1,29% |
599.991
+265.148
| +79% | +US$ 94,8 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
9
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 193 mi | 1,12% |
3.577.537
-82.038
| -2% | -US$ 4,27 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 192 mi | 1,12% |
5.749.007
+353.295
| +7% | +US$ 11,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 186 mi | 1,08% |
781.164
+166.182
| +27% | +US$ 41,7 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 175 mi | 1,01% |
3.836.584
+3.219.570
| +522% | +US$ 147 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 173 mi | 1% |
1.393.291
+579.767
| +71% | +US$ 69,9 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 166 mi | 0,96% |
469.872
+151.418
| +48% | +US$ 54,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 160 mi | 0,93% |
1.754.726
+88.671
| +5% | +US$ 7,79 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 160 mi | 0,93% |
232.429
+34.746
| +18% | +US$ 23,2 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 158 mi | 0,92% |
443.092
-26.305
| -6% | -US$ 9,47 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 151 mi | 0,88% |
462.140
+114.144
| +33% | +US$ 35,4 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 147 mi | 0,86% |
1.464.822
-45.664
| -3% | -US$ 4,59 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 132 mi | 0,77% |
350.604
+80.462
| +30% | +US$ 32,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 131 mi | 0,76% |
178.557
+66.851
| +60% | +US$ 46 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 131 mi | 0,76% |
1.187.415
+88.462
| +8% | +US$ 9,3 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 129 mi | 0,75% |
314.703
-4.320
| -1% | -US$ 1,71 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 126 mi | 0,73% |
2.495.518
+2.258.028
| +951% | +US$ 114 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 124 mi | 0,72% |
3.660.774
+144.939
| +4% | +US$ 4,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waverly Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waverly Advisors detinha 1.849 posições avaliadas em US$ 17,2 bi, alta de 29% em relação a US$ 13,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Waverly Advisors alocou US$ 2,36 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 802 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 947.267 ações no valor de US$ 45,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- A maior compra de Waverly Advisors no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF: 947.267 ações no valor de US$ 45,7 mi.
- Waverly Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 147 mi.
- A maior redução de Waverly Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- Waverly Advisors encerrou totalmente sua posição em First American no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,72 mi.
- As dez maiores posições de Waverly Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 17,2 bi no T2 2026.
- Waverly Advisors abriu 229 novas posições e encerrou 98 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waverly Advisors subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 17,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.