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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.57%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$1.53억
AUM 성장
-US$2.47억
(-62%)
자금 흐름
-US$13.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-872.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.67%
보유액
82
신규
24
증가
8
축소
28
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1188만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$973만 |
| 3 |
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
|
+US$953만 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$788만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+US$715만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$2357만 |
| 2 |
IRY
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
|
+US$2212만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$2184만 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1815만 |
| 5 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$1578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.56% |
| 2 | 에너지 | 0.44% |
| 3 | 필수소비재 | 0% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1212만 | 7.94% |
+156,687
| 신규 | +US$1188만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94억
| US$1002만 | 6.56% |
+201,775
| 신규 | +US$973만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
US$1.64억
| US$992만 | 6.49% |
+176,489
| 신규 | +US$953만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
4
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.9억
| US$858만 | 5.62% |
208,051
-20,817
| -9% | -US$83만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
5
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.2억
| US$826만 | 5.41% |
237,023
+24,188
| +11% | +US$82.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.1억
| US$786만 | 5.14% |
+182,777
| 신규 | +US$788만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
DXJF
7
상장폐지됨
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| US$764만 | 5% |
315,486
+146,162
| +86% | +US$343만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.35억
| US$737만 | 4.82% |
+99,371
| 신규 | +US$715만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.8억
| US$693만 | 4.54% |
239,597
+140,326
| +141% | +US$391만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$30.3억
| US$634만 | 4.15% |
+270,338
| 신규 | +US$618만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
11
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.51억
| US$612만 | 4% |
176,408
+153,079
| +656% | +US$517만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
12
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$224억
| US$573만 | 3.75% |
82,963
+929
| +1% | +US$6.39만 |
2017 Q2
1분기
|
|
13
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.1억
| US$475만 | 3.11% |
75,272
-238
| -0.3% | -US$1.43만 |
2017 Q2
1분기
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$470만 | 3.07% |
84,359
-196,550
| -70% | -US$1072만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
15
상장폐지됨
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$287만 | 1.88% |
100,868
-59,658
| -37% | -US$164만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
16
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$3.62억
| US$252만 | 1.65% |
149,067
+85,388
| +134% | +US$132만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
17
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.62억
| US$245만 | 1.6% |
+53,642
| 신규 | +US$246만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
XLKS
18
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$226만 | 1.48% |
28,593
+5,500
| +24% | +US$43.5만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
19
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$6548만
| US$209만 | 1.37% |
+44,422
| 신규 | +US$208만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
20
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$19.4억
| US$202만 | 1.32% |
35,337
-158,755
| -82% | -US$843만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.51억
| US$188만 | 1.23% |
+32,017
| 신규 | +US$193만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.5억
| US$180만 | 1.18% |
31,660
-406,497
| -93% | -US$2184만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$115억
| US$173만 | 1.13% |
47,888
-299,153
| -86% | -US$1099만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.8억
| US$166만 | 1.09% |
+39,090
| 신규 | +US$162만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1488억
| US$164만 | 1.08% |
+86,624
| 신규 | +US$160만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
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NMO
Xponance의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Xponance의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$1.53억였으며 전 분기 US$4억보다 62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Xponance 측은 2017년 3분기에 순 US$13.3억 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, 추정 US$2357만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Xponance 측은 iShares MSCI EAFE Growth ETF에 US$1212만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Xponance의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식으로, US$1212만 상당의 156,687주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2017년 3분기에 Invesco International BuyBack Achievers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$517만 규모예요.
- Xponance의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF이며, 추정 감소액은 US$2184만예요.
- Xponance 측은 2017년 3분기에 iShares MSCI Brazil ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2357만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 56% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 62% 하락해 US$1.53억 규모가 됐어요.
2017년 10월 23일에 제출된 Xponance의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.