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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$172억
회전율
5.53%
1년 추정 수익률
36.34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.19%
1년 예상 수익률
+36.34%
3년 예상 수익률
+161.55%
5년 예상 수익률
+204.14%
10년 예상 수익률
+497.14%
AUM
US$2.71억
AUM 성장
+US$1250만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.29%
보유액
48
신규
8
증가
6
축소
11
청산됨
8
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+US$2543만 |
| 2 |
SMEZ
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
|
+US$2326만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1940만 |
| 4 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$1027만 |
| 5 |
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
|
+US$957만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IPS
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
|
+US$2966만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$1678만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
|
+US$1590만 |
| 4 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1214만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$1049만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$3951만 | 14.57% |
815,034
-213,781
| -21% | -US$1049만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.33억
| US$2670만 | 9.85% |
456,790
+437,266
| +2,240% | +US$2543만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
SMEZ
3
상장폐지됨
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| US$2299만 | 8.48% |
+475,307
| 신규 | +US$2326만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1954만 | 7.21% |
+245,106
| 신규 | +US$1940만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
5
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$1832만 | 6.76% |
883,455
-15,815
| -2% | -US$32.6만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
6
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$16.2억
| US$1800만 | 6.64% |
687,398
-362
| -0.1% | -US$9.6천 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
| US$1609만 | 5.93% |
383,872
-388,112
| -50% | -US$1678만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
8
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6억
| US$1343만 | 4.95% |
658,122
-558
| -0.1% | -US$1.12만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
9
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$15억
| US$1218만 | 4.49% |
489,950
-300
| -0.1% | -US$7.45천 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
10
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$9097만
| US$1198만 | 4.42% |
276,943
+222,410
| +408% | +US$957만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20.5억
| US$1050만 | 3.87% |
371,572
+334,347
| +898% | +US$1027만 |
2015 Q3
1분기
|
|
12
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$13.9억
| US$872만 | 3.22% |
+128,991
| 신규 | +US$888만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
13
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
US$9915만
| US$661만 | 2.44% |
+543,829
| 신규 | +US$713만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18억
| US$520만 | 1.92% |
193,614
-411,370
| -68% | -US$1214만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.1억
| US$492만 | 1.81% |
294,630
-25,056
| -8% | -US$44.4만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.65억
| US$424만 | 1.56% |
183,138
-273,534
| -60% | -US$645만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$120억
| US$339만 | 1.25% |
112,532
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
|
XLVS
18
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| US$295만 | 1.09% |
41,001
+3,625
| +10% | +US$26만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.7억
| US$290만 | 1.07% |
178,608
| – | – |
2013 Q4
8개 분기
|
|
20
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$1.39억
| US$251만 | 0.92% |
74,403
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.6억
| US$246만 | 0.91% |
+72,032
| 신규 | +US$256만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$2.48억
| US$243만 | 0.9% |
27,313
| – | – |
2013 Q4
8개 분기
|
|
23
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$30.7억
| US$242만 | 0.89% |
119,385
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$224만 | 0.82% |
78,382
| – | – |
2014 Q1
7개 분기
|
|
25
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$7.18억
| US$208만 | 0.77% |
62,605
+8,074
| +15% | +US$26.9만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Xponance 측은 US$2.71억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.59억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Xponance의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 6개 증가, 11개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR EURO STOXX Small Cap ETF 주식으로, 475,307주를 보유했으며 가치는 US$2299만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR S&P International Consumer Staples Sector 주식으로, 추정 금액은 US$2966만 규모예요.
- Xponance의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 SPDR EURO STOXX Small Cap ETF 주식으로, US$2299만 상당의 475,307주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2015년 4분기에 iShares MSCI Japan Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2543만 규모예요.
- Xponance의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF이며, 추정 감소액은 US$1678만예요.
- Xponance 측은 2015년 4분기에 SPDR S&P International Consumer Staples Sector 보유분을 전량 매도해 추정 US$2966만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 73% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.
2016년 1월 11일에 제출된 Xponance의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.