Xponance 포트폴리오 보유 종목
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.26% |
| 5 | 산업재 | 9.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$13.4억 | 8.21% |
6,686,846
+65,061
| +1% | +US$1338만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$10.2억 | 6.25% |
3,521,915
-519,662
| -13% | -US$1.49억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6.58억 | 4.03% |
1,763,288
-298,003
| -14% | -US$1.21억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$5.98억 | 3.67% |
1,673,110
+212,005
| +15% | +US$7631만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$5억 | 3.07% |
1,322,921
+13,126
| +1% | +US$526만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$4.78억 | 2.93% |
1,353,965
+161,840
| +14% | +US$5784만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$4.62억 | 2.83% |
1,938,527
-508,487
| -21% | -US$1.28억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$3.65억 | 2.24% |
316,243
+107,457
| +51% | +US$8058만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$3.39억 | 2.08% |
805,044
+20,208
| +3% | +US$804만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3.31억 | 2.03% |
587,820
+6,679
| +1% | +US$408만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$2.68억 | 1.64% |
461,498
+64,381
| +16% | +US$2640만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$2.67억 | 1.64% |
222,559
-4,284
| -2% | -US$438만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$1.66억 | 1.02% |
229,388
+58,150
| +34% | +US$2683만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1.62억 | 1% |
495,998
+5,504
| +1% | +US$171만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7944억
| US$1.6억 | 0.98% |
466,935
-11,993
| -3% | -US$385만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$1.58억 | 0.97% |
364,140
-8,213
| -2% | -US$249만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1.45억 | 0.89% |
289,301
+2,648
| +0.9% | +US$127만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$1.3억 | 0.8% |
122,094
+36,620
| +43% | +US$3217만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1.19억 | 0.73% |
466,851
-1,330
| -0.3% | -US$31만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$3171억
| US$1.18억 | 0.73% |
846,607
+22,841
| +3% | +US$231만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5760억
| US$1.18억 | 0.72% |
229,675
-5,297
| -2% | -US$264만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
KLA
KLAC
US$1985억
| US$1.12억 | 0.69% |
372,746
-5,324
| -1% | -US$106만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$1.06억 | 0.65% |
282,483
-6,102
| -2% | -US$191만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
24
Costco
COST
US$4902억
| US$9902만 | 0.61% |
105,848
-25,048
| -19% | -US$2496만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$9284만 | 0.57% |
790,433
+5,936
| +0.8% | +US$62.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance 측은 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.49억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.