Xponance 포트폴리오 보유 종목
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SMEZ
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
|
+US$1014만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$920만 |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$319만 |
| 4 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
|
+US$304만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$271만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$858만 |
| 2 |
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
|
+US$518만 |
| 3 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+US$478만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+US$287만 |
| 5 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.71% |
| 2 | 금융 | 0.21% |
| 3 | 에너지 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9억
| US$1632만 | 9.79% |
572,733
+102,672
| +22% | +US$271만 |
2017 Q3
1분기
|
|
2
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.9억
| US$1268만 | 7.61% |
236,123
+34,348
| +17% | +US$171만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
SMEZ
3
상장폐지됨
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| US$1124만 | 6.74% |
+162,449
| 신규 | +US$1014만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.01억
| US$991만 | 5.95% |
+258,752
| 신규 | +US$920만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
5
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.6억
| US$980만 | 5.88% |
323,952
+84,355
| +35% | +US$246만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.7억
| US$931만 | 5.58% |
185,860
+3,083
| +2% | +US$13.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
7
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.22억
| US$909만 | 5.45% |
106,953
+7,582
| +8% | +US$58.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
8
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.2억
| US$836만 | 5.01% |
109,845
+34,573
| +46% | +US$229만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$201억
| US$731만 | 4.38% |
92,785
+9,822
| +12% | +US$72.6만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
DXJF
10
상장폐지됨
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| US$697만 | 4.18% |
260,115
-55,371
| -18% | -US$139만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$36.9억
| US$668만 | 4.01% |
177,009
-60,014
| -25% | -US$210만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$222억
| US$588만 | 3.53% |
91,421
+7,062
| +8% | +US$41.5만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
US$1.65억
| US$524만 | 3.14% |
84,453
-92,036
| -52% | -US$518만 |
2017 Q3
1분기
|
|
14
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$29.8억
| US$507만 | 3.04% |
197,164
-73,174
| -27% | -US$169만 |
2017 Q3
1분기
|
|
15
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.99억
| US$348만 | 2.09% |
64,886
+11,244
| +21% | +US$55.3만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
16
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.3억
| US$342만 | 2.05% |
+96,761
| 신규 | +US$319만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
17
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.12억
| US$332만 | 1.99% |
+39,014
| 신규 | +US$304만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$3.3억
| US$309만 | 1.85% |
171,605
+22,538
| +15% | +US$36.7만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
XLKS
19
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$226만 | 1.36% |
28,593
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
20
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$96.9억
| US$201만 | 1.2% |
51,517
+3,629
| +8% | +US$13.5만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
ERUS
21
상장폐지됨
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| US$190만 | 1.14% |
50,703
+2,924
| +6% | +US$9.9만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
US$1.58억
| US$175만 | 1.05% |
+25,053
| 신규 | +US$160만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
XLIS
23
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP INDUSTRIALS PORTFOLIO
XLIS
| US$174만 | 1.04% |
26,303
+12,732
| +94% | +US$84.3만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
24
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.5억
| US$174만 | 1.04% |
43,498
-132,910
| -75% | -US$478만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
25
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$18.9억
| US$172만 | 1.03% |
25,929
-9,408
| -27% | -US$57.2만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Xponance의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Xponance 측은 US$1.67억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Xponance의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 16개 증가, 21개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR EURO STOXX Small Cap ETF 주식으로, 162,449주를 보유했으며 가치는 US$1124만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$858만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
- Xponance의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 SPDR EURO STOXX Small Cap ETF 주식으로, US$1124만 상당의 162,449주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2017년 4분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$271만 규모예요.
- Xponance의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Europe Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Xponance 측은 2017년 4분기에 State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$858만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 61% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2018년 2월 6일에 제출된 Xponance의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.