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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 17.2 mil M
Rotación
5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
36.34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+161.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+204.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+497.14%
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 1.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.59%
Posición
90
Nuevas
28
Aumentadas
16
Reducidas
21
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SMEZ
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+USD 9.2 M |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+USD 3.19 M |
| 4 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 2.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 8.58 M |
| 2 |
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
|
+USD 5.18 M |
| 3 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+USD 4.78 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+USD 2.87 M |
| 5 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.71% |
| 2 | Finanzas | 0.21% |
| 3 | Energía | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 16.3 M | 9.79% |
572,733
+102,672
| +22% | +USD 2.71 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
2
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9779 M
| USD 12.7 M | 7.61% |
236,123
+34,348
| +17% | +USD 1.71 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
SMEZ
3
Dejó de cotizar
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| USD 11.2 M | 6.74% |
+162,449
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 715 M
| USD 9.9 M | 5.95% |
+258,752
| Nuevas | +USD 9.2 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7532 M
| USD 9.8 M | 5.88% |
323,952
+84,355
| +35% | +USD 2.46 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 9.31 M | 5.58% |
185,860
+3,083
| +2% | +USD 135 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
7
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
USD 233 M
| USD 9.09 M | 5.45% |
106,953
+7,582
| +8% | +USD 585 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5562 M
| USD 8.36 M | 5.01% |
109,845
+34,573
| +46% | +USD 2.29 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.9 mil M
| USD 7.31 M | 4.38% |
92,785
+9,822
| +12% | +USD 726 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
DXJF
10
Dejó de cotizar
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| USD 6.97 M | 4.18% |
260,115
-55,371
| -18% | -USD 1.39 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3751 M
| USD 6.68 M | 4.01% |
177,009
-60,014
| -25% | -USD 2.1 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 5.88 M | 3.53% |
91,421
+7,062
| +8% | +USD 415 k |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
USD 167 M
| USD 5.24 M | 3.14% |
84,453
-92,036
| -52% | -USD 5.18 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3074 M
| USD 5.07 M | 3.04% |
197,164
-73,174
| -27% | -USD 1.69 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
15
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 718 M
| USD 3.48 M | 2.09% |
64,886
+11,244
| +21% | +USD 553 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
16
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1622 M
| USD 3.42 M | 2.05% |
+96,761
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
USD 435 M
| USD 3.32 M | 1.99% |
+39,014
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
USD 313 M
| USD 3.09 M | 1.85% |
171,605
+22,538
| +15% | +USD 367 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
XLKS
19
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| USD 2.26 M | 1.36% |
28,593
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 10.2 mil M
| USD 2.01 M | 1.2% |
51,517
+3,629
| +8% | +USD 135 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
ERUS
21
Dejó de cotizar
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| USD 1.9 M | 1.14% |
50,703
+2,924
| +6% | +USD 99 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
USD 165 M
| USD 1.75 M | 1.05% |
+25,053
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
XLIS
23
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP INDUSTRIALS PORTFOLIO
XLIS
| USD 1.74 M | 1.04% |
26,303
+12,732
| +94% | +USD 843 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
24
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
USD 560 M
| USD 1.74 M | 1.04% |
43,498
-132,910
| -75% | -USD 4.78 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
25
Invesco China Technology ETF
CQQQ
USD 1750 M
| USD 1.72 M | 1.03% |
25,929
-9,408
| -27% | -USD 572 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Xponance mantenía 90 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Xponance muestra 28 nuevos, Aumentaron 16, 21 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR EURO STOXX Small Cap ETF: 162,449 acciones con un valor de USD 11.2 M. La mayor venta fue State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF, por un valor estimado de USD 8.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Xponance en T4 2017 fue SPDR EURO STOXX Small Cap ETF: 162,449 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 2.71 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T4 2017 fue en iShares MSCI Europe Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Xponance cerró por completo su posición en State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 8.58 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 61% de su cartera de USD 167 M en T4 2017.
- Xponance abrió 28 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T4 2017, presentado el 6 feb 2018.