¡Ya estamos en !
Descubre más
Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 17.2 mil M
Rotación
5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
36.34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+161.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+204.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+497.14%
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.2 M
(-7.2%)
Flujo de capital
-USD 4.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.66%
Posición
108
Nuevas
28
Aumentadas
22
Reducidas
12
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
|
+USD 9.23 M |
| 2 |
iShares MSCI Thailand ETF
THD
|
+USD 6.92 M |
| 3 |
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
|
+USD 4.04 M |
| 5 |
ERUS
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
|
+USD 3.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 9.12 M |
| 3 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+USD 8.17 M |
| 4 |
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
|
+USD 7.07 M |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 4.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.21% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.33% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.26% |
| 4 | Finanzas | 0.17% |
| 5 | Energía | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5562 M
| USD 19.3 M | 8.75% |
298,406
-23
| -0% | -USD 1.57 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
2
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.9 mil M
| USD 16 M | 7.24% |
235,719
+9,538
| +4% | +USD 696 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
SMEZ
3
Dejó de cotizar
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| USD 13.8 M | 6.26% |
232,847
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9779 M
| USD 12.2 M | 5.55% |
256,942
+15,811
| +7% | +USD 793 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
USD 233 M
| USD 10.8 M | 4.92% |
139,044
+34,493
| +33% | +USD 2.8 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
USD 165 M
| USD 10.5 M | 4.77% |
167,160
+141,433
| +550% | +USD 9.23 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 10.2 mil M
| USD 9.9 M | 4.48% |
274,086
-39,580
| -13% | -USD 1.46 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3074 M
| USD 8.25 M | 3.74% |
407,860
+86,612
| +27% | +USD 1.95 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7532 M
| USD 7.96 M | 3.61% |
279,319
+78,517
| +39% | +USD 2.23 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
ERUS
10
Dejó de cotizar
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| USD 7.37 M | 3.35% |
218,113
+116,640
| +115% | +USD 3.9 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 771 M
| USD 7.15 M | 3.25% |
103,437
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares MSCI Thailand ETF
THD
USD 387 M
| USD 6.02 M | 2.73% |
+73,213
| Nuevas | +USD 6.92 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
USD 168 M
| USD 5.48 M | 2.49% |
130,669
+93,897
| +255% | +USD 4.04 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 715 M
| USD 5.43 M | 2.46% |
162,487
+12,873
| +9% | +USD 449 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
USD 111 M
| USD 5.18 M | 2.35% |
+192,074
| Nuevas | +USD 5.41 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
USD 459 M
| USD 5.18 M | 2.35% |
89,969
-1,669
| -2% | -USD 107 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
USD 167 M
| USD 4.88 M | 2.21% |
86,803
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3751 M
| USD 4.01 M | 1.82% |
115,467
+3,967
| +4% | +USD 143 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1233 M
| USD 3.6 M | 1.63% |
159,267
+9,760
| +7% | +USD 220 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 718 M
| USD 3.38 M | 1.53% |
80,537
+17,008
| +27% | +USD 789 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
ENY
21
Dejó de cotizar
Invesco Canadian Energy Income ETF
ENY
| USD 3.24 M | 1.47% |
403,204
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
IFEU
22
Dejó de cotizar
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| USD 3.22 M | 1.46% |
81,099
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
USD 435 M
| USD 3.2 M | 1.45% |
41,525
+1,414
| +4% | +USD 114 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
DBKO
24
Dejó de cotizar
Xtrackers MSCI South Korea Hedged Equity ETF
DBKO
| USD 2.89 M | 1.31% |
+100,000
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
Invesco China Technology ETF
CQQQ
USD 1750 M
| USD 2.87 M | 1.3% |
51,641
-36,618
| -41% | -USD 2.15 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Xponance mantenía 108 posiciones valuadas en USD 220 M, un 7.2% menos que los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Xponance muestra 28 nuevos, Aumentaron 22, 12 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Thailand ETF: 73,213 acciones con un valor de USD 6.02 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Growth ETF, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Xponance en T2 2018 fue iShares MSCI Thailand ETF: 73,213 acciones por un valor de USD 6.02 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en iShares JPX-Nikkei 400 ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 9.23 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2018 fue en iShares MSCI Chile ETF, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Xponance cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 53% de su cartera de USD 220 M en T2 2018.
- Xponance abrió 28 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Xponance cayó 7.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 220 M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2018, presentado el 24 jul 2018.