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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 17.2 mil M
Rotación
5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
36.34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+161.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+204.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+497.14%
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.17 M
(-3%)
Flujo de capital
-USD 1.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.05%
Posición
58
Nuevas
18
Aumentadas
8
Reducidas
18
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+USD 9.4 M |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 8.94 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+USD 6.83 M |
| 5 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+USD 6.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 9.32 M |
| 2 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+USD 9.01 M |
| 3 |
iShares Global Industrials ETF
EXI
|
+USD 8.72 M |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 8.47 M |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+USD 6.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.61% |
| 2 | Consumo discrecional | 2.11% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.19% |
| 4 | Tecnología | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.2 mil M
| USD 28.6 M | 10.88% |
626,723
-188,311
| -23% | -USD 8.47 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
SMEZ
2
Dejó de cotizar
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| USD 23.3 M | 8.84% |
487,528
+12,221
| +3% | +USD 551 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
USD 228 M
| USD 22.4 M | 8.53% |
386,718
-70,072
| -15% | -USD 3.89 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 16.1 M | 6.13% |
192,397
-52,709
| -22% | -USD 4.1 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
5
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
USD 103 M
| USD 12.4 M | 4.7% |
1,102,229
+558,400
| +103% | +USD 5.92 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
6
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.6 mil M
| USD 11.9 M | 4.51% |
589,115
-294,340
| -33% | -USD 5.57 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
7
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1484 M
| USD 11.2 M | 4.24% |
457,550
-32,400
| -7% | -USD 755 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8223 M
| USD 11 M | 4.18% |
+81,340
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4076 M
| USD 11 M | 4.17% |
537,762
-120,360
| -18% | -USD 2.34 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1614 M
| USD 10.9 M | 4.16% |
425,311
-262,087
| -38% | -USD 6.38 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
IFEU
11
Dejó de cotizar
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| USD 10.1 M | 3.83% |
+265,839
| Nuevas | +USD 9.4 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5695 M
| USD 9.6 M | 3.67% |
+104,018
| Nuevas | +USD 8.94 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| USD 7.02 M | 2.67% |
+305,307
| Nuevas | +USD 6.83 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
USD 557 M
| USD 6.9 M | 2.62% |
+252,531
| Nuevas | +USD 6.38 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
USD 91 M
| USD 6.44 M | 2.45% |
168,453
-108,490
| -39% | -USD 4.01 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4777 M
| USD 4.91 M | 1.87% |
130,405
-253,467
| -66% | -USD 9.32 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 556 M
| USD 4.78 M | 1.82% |
207,267
+24,129
| +13% | +USD 530 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
DXJH
18
Dejó de cotizar
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| USD 3.65 M | 1.39% |
+112,161
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8223 M
| USD 2.97 M | 1.13% |
178,608
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1607 M
| USD 2 M | 0.76% |
59,273
-12,759
| -18% | -USD 396 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
USD 1182 M
| USD 1.77 M | 0.67% |
36,370
+24,508
| +207% | +USD 1.14 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
USD 17 M
| USD 1.48 M | 0.56% |
+33,003
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
XLVS
23
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| USD 1.36 M | 0.52% |
20,569
-20,432
| -50% | -USD 1.35 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
24
Trip.com Group
TCOM
USD 27.7 mil M
| USD 1.27 M | 0.48% |
+28,803
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
XLYS
25
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP CONSUMER DISCRETIONARY PORT
XLYS
| USD 1.27 M | 0.48% |
26,075
+3,766
| +17% | +USD 184 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Xponance en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Xponance mantenía 58 posiciones valuadas en USD 263 M, un 3% menos que los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Xponance muestra 18 nuevos, Aumentaron 8, 18 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Consumer Staples ETF: 81,340 acciones con un valor de USD 11 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, por un valor estimado de USD 9.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, seguida de Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Xponance en T1 2016 fue Vanguard Consumer Staples ETF: 81,340 acciones por un valor de USD 11 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 5.92 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T1 2016 fue en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, con un recorte estimado de USD 9.32 M.
- Xponance cerró por completo su posición en iShares Global Industrials ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 8.72 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 65% de su cartera de USD 263 M en T1 2016.
- Xponance abrió 18 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Xponance cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T1 2016, presentado el 15 abr 2016.