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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 282 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 2.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.42%
Posición
65
Nuevas
8
Aumentadas
18
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 9.27 M |
| 4 |
HEWY
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
|
+USD 8.58 M |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 6.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SMEZ
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 8.4 M |
| 4 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 7.97 M |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 6.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.26% |
| 2 | Consumo discrecional | 5.32% |
| 3 | Energía | 0.99% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.7% |
| 5 | Finanzas | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8076 M
| USD 27.4 M | 9.72% |
200,381
+127,958
| +177% | +USD 17.9 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 25.1 M | 8.91% |
1,106,710
+417,920
| +61% | +USD 9.27 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 19.1 M | 6.76% |
380,328
-140,491
| -27% | -USD 6.84 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 18 M | 6.37% |
207,095
-1,398
| -0.7% | -USD 125 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
USD 234 M
| USD 14.5 M | 5.14% |
224,595
-62,694
| -22% | -USD 3.88 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
IFEU
6
Dejó de cotizar
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| USD 14.5 M | 5.14% |
393,496
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
7
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
USD 547 M
| USD 13.2 M | 4.68% |
463,456
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1579 M
| USD 12 M | 4.27% |
355,150
+295,877
| +499% | +USD 10.4 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1428 M
| USD 11.8 M | 4.19% |
477,120
-10,080
| -2% | -USD 253 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 9.07 M | 3.22% |
256,946
-4,884
| -2% | -USD 167 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
HEWY
11
Dejó de cotizar
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
| USD 8.76 M | 3.11% |
+350,000
| Nuevas | +USD 8.58 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1523 M
| USD 8.42 M | 2.98% |
320,506
+3,125
| +1% | +USD 80.2 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| USD 8.28 M | 2.94% |
345,823
+9,355
| +3% | +USD 220 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3373 M
| USD 7.79 M | 2.76% |
237,149
+62
| +0% | +USD 1.99 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4057 M
| USD 6.48 M | 2.3% |
+172,497
| Nuevas | +USD 6.51 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
USD 84 M
| USD 5.47 M | 1.94% |
117,721
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
17
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3795 M
| USD 4.43 M | 1.57% |
182,706
-353,028
| -66% | -USD 8.4 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
SMEZ
18
Dejó de cotizar
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| USD 3.9 M | 1.38% |
82,397
-389,873
| -83% | -USD 17.9 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5722 M
| USD 3.72 M | 1.32% |
39,409
-82,174
| -68% | -USD 7.97 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
20
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 3.67 M | 1.3% |
34,700
+46
| +0.1% | +USD 4.26 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
XLKS
21
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| USD 3.59 M | 1.27% |
+56,519
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 3.45 M | 1.22% |
112,532
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9040 M
| USD 3.3 M | 1.17% |
178,608
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
DXJH
24
Dejó de cotizar
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| USD 3.03 M | 1.07% |
95,970
-2,621
| -3% | -USD 81.8 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
25
Trip.com Group
TCOM
USD 25 mil M
| USD 2.88 M | 1.02% |
61,919
+140
| +0.2% | +USD 6.24 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Xponance mantenía 65 posiciones por un valor de USD 282 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Xponance muestra 8 nuevos, Aumentaron 18, 18 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF: 350,000 acciones con un valor de USD 8.76 M. La mayor venta fue SPDR EURO STOXX Small Cap ETF, por un valor estimado de USD 17.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Energía.
- La mayor compra de Xponance en T3 2016 fue iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF: 350,000 acciones por un valor de USD 8.76 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Vanguard Consumer Staples ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 17.9 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T3 2016 fue en SPDR EURO STOXX Small Cap ETF, con un recorte estimado de USD 17.9 M.
- Xponance cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 3.92 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 58% de su cartera de USD 282 M en T3 2016.
- Xponance abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 282 M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T3 2016, presentado el 13 oct 2016.