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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 17.2 mil M
Rotación
5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
36.34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+161.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+204.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+497.14%
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.27 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 16.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.05%
Posición
69
Nuevas
14
Aumentadas
12
Reducidas
13
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+USD 24.1 M |
| 2 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 12.1 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
|
+USD 8.55 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 9.31 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 8.46 M |
| 5 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+USD 2.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7532 M
| USD 30.5 M | 12.59% |
992,487
+749,367
| +308% | +USD 24.1 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 17.7 M | 7.3% |
375,303
+90,833
| +32% | +USD 4.34 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1622 M
| USD 15.9 M | 6.59% |
575,372
-520,715
| -48% | -USD 15.3 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7112 M
| USD 14.6 M | 6.02% |
834,849
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Global Utilities ETF
JXI
USD 355 M
| USD 13.7 M | 5.65% |
+286,340
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1501 M
| USD 12.8 M | 5.29% |
599,150
-436,450
| -42% | -USD 9.31 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4061 M
| USD 11.8 M | 4.88% |
+712,500
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 11.7 M | 4.85% |
260,357
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4721 M
| USD 8.53 M | 3.53% |
225,360
+137,980
| +158% | +USD 5.38 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2054 M
| USD 8.49 M | 3.51% |
218,217
-5,080
| -2% | -USD 206 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
USD 41.6 M
| USD 8.08 M | 3.34% |
+214,055
| Nuevas | +USD 8.55 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
12
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1840 M
| USD 7.87 M | 3.25% |
7,938
-552
| -7% | -USD 599 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
USD 1154 M
| USD 6.91 M | 2.86% |
208,820
-5,910
| -3% | -USD 202 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 6.41 M | 2.65% |
321,134
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 565 M
| USD 6.04 M | 2.5% |
+287,640
| Nuevas | +USD 6.1 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
USD 207 M
| USD 5.6 M | 2.31% |
+284,890
| Nuevas | +USD 5.86 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3751 M
| USD 3.26 M | 1.35% |
84,117
+48,842
| +138% | +USD 1.99 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Global X MSCI Greece ETF
GREK
USD 332 M
| USD 2.3 M | 0.95% |
41,317
-33,316
| -45% | -USD 2.09 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.16 M | 0.89% |
44,500
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 1.81 M | 0.75% |
104,550
+82,775
| +380% | +USD 1.43 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
XLVS
21
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| USD 1.69 M | 0.7% |
30,760
+4,300
| +16% | +USD 237 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 1.59 M | 0.66% |
55,100
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6229 M
| USD 1.55 M | 0.64% |
12,833
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5797 M
| USD 1.53 M | 0.63% |
63,150
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 1.45 M | 0.6% |
95,070
-13,200
| -12% | -USD 201 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Xponance mantenía 69 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Xponance destinó USD 16.9 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Global Utilities ETF: 286,340 acciones con un valor de USD 13.7 M.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Germany ETF, por un valor estimado de USD 15.3 M.
- La mayor compra de Xponance en T3 2014 fue iShares Global Utilities ETF: 286,340 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Canada ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 24.1 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T3 2014 fue en iShares MSCI Germany ETF, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
- Xponance cerró por completo su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T3 2014, con una venta estimada de USD 17.1 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 62% de su cartera de USD 242 M en T3 2014.
- Xponance abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T3 2014, presentado el 31 mar 2015.