Xponance 포트폴리오 보유 종목
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
|
+US$923만 |
| 2 |
iShares MSCI Thailand ETF
THD
|
+US$692만 |
| 3 |
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
|
+US$541만 |
| 4 |
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
|
+US$404만 |
| 5 |
ERUS
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
|
+US$390만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1159만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$912만 |
| 3 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+US$817만 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
|
+US$707만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$481만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.21% |
| 2 | 임의소비재 | 0.33% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.26% |
| 4 | 금융 | 0.17% |
| 5 | 에너지 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.2억
| US$1927만 | 8.75% |
298,406
-23
| -0% | -US$1.57천 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$201억
| US$1596만 | 7.24% |
235,719
+9,538
| +4% | +US$69.6만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
SMEZ
3
상장폐지됨
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| US$1380만 | 6.26% |
232,847
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.9억
| US$1222만 | 5.55% |
256,942
+15,811
| +7% | +US$79.3만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
5
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.22억
| US$1084만 | 4.92% |
139,044
+34,493
| +33% | +US$280만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
6
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
US$1.58억
| US$1051만 | 4.77% |
167,160
+141,433
| +550% | +US$923만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$96.9억
| US$986만 | 4.48% |
274,086
-39,580
| -13% | -US$146만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
8
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$29.8억
| US$825만 | 3.74% |
407,860
+86,612
| +27% | +US$195만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.6억
| US$796만 | 3.61% |
279,319
+78,517
| +39% | +US$223만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
ERUS
10
상장폐지됨
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| US$737만 | 3.35% |
218,113
+116,640
| +115% | +US$390만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.62억
| US$715만 | 3.25% |
103,437
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
|
12
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$3.78억
| US$602만 | 2.73% |
+73,213
| 신규 | +US$692만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$1.73억
| US$548만 | 2.49% |
130,669
+93,897
| +255% | +US$404만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.01억
| US$543만 | 2.46% |
162,487
+12,873
| +9% | +US$44.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
15
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
US$1.16억
| US$518만 | 2.35% |
+192,074
| 신규 | +US$541만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.76억
| US$518만 | 2.35% |
89,969
-1,669
| -2% | -US$10.7만 |
2018 Q1
1분기
|
|
17
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
US$1.65억
| US$488만 | 2.21% |
86,803
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
18
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$36.9억
| US$401만 | 1.82% |
115,467
+3,967
| +4% | +US$14.3만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
19
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.4억
| US$360만 | 1.63% |
159,267
+9,760
| +7% | +US$22만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.99억
| US$338만 | 1.53% |
80,537
+17,008
| +27% | +US$78.9만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
ENY
21
상장폐지됨
Invesco Canadian Energy Income ETF
ENY
| US$324만 | 1.47% |
403,204
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
|
IFEU
22
상장폐지됨
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| US$322만 | 1.46% |
81,099
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
23
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.12억
| US$320만 | 1.45% |
41,525
+1,414
| +4% | +US$11.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
DBKO
24
상장폐지됨
Xtrackers MSCI South Korea Hedged Equity ETF
DBKO
| US$289만 | 1.31% |
+100,000
| 신규 | +US$310만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
25
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$18.9억
| US$287만 | 1.3% |
51,641
-36,618
| -41% | -US$215만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Xponance의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Xponance의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$2.2억였으며 전 분기 US$2.38억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Xponance의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 22개 증가, 12개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Thailand ETF 주식으로, 73,213주를 보유했으며 가치는 US$602만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1159만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Xponance의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Thailand ETF 주식으로, US$602만 상당의 73,213주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2018년 2분기에 iShares JPX-Nikkei 400 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$923만 규모예요.
- Xponance의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Chile ETF이며, 추정 감소액은 US$280만예요.
- Xponance 측은 2018년 2분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.2억 중 53% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$2.2억 규모가 됐어요.
2018년 7월 24일에 제출된 Xponance의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.