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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$2.35억
AUM 성장
-US$238만
(-1%)
자금 흐름
-US$925만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.73%
보유액
62
신규
13
증가
6
축소
18
청산됨
7
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$2043만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1668만 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$1300만 |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$867만 |
| 5 |
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
|
+US$785만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$3343만 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$2004만 |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$1761만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$1760만 |
| 5 |
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
|
+US$720만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.2억
| US$3428만 | 14.61% |
1,096,087
-161,805
| -13% | -US$510만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3억
| US$2130만 | 9.08% |
+1,035,600
| 신규 | +US$2043만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$1709만 | 7.28% |
+855,988
| 신규 | +US$1668만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$1374만 | 5.85% |
834,849
-1,115,430
| -57% | -US$1761만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$1370만 | 5.84% |
+284,470
| 신규 | +US$1300만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$1162만 | 4.95% |
260,357
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
7
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9억
| US$981만 | 4.18% |
8,490
+8,217
| +3,010% | +US$867만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$965만 | 4.11% |
178,450
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20억
| US$956만 | 4.07% |
223,297
+8,600
| +4% | +US$36.3만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$783만 | 3.34% |
+243,120
| 신규 | +US$745만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$10.4억
| US$758만 | 3.23% |
+214,730
| 신규 | +US$785만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$616만 | 2.62% |
321,134
-83,620
| -21% | -US$155만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
13
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.18억
| US$504만 | 2.15% |
+74,633
| 신규 | +US$514만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$352만 | 1.5% |
87,380
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$235만 | 1% |
44,500
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$161만 | 0.68% |
12,833
-24,200
| -65% | -US$301만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
17
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4억
| US$160만 | 0.68% |
108,270
-1,399,560
| -93% | -US$2004만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$160만 | 0.68% |
55,100
-103,900
| -65% | -US$299만 |
2014 Q1
1분기
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$157만 | 0.67% |
63,150
-119,150
| -65% | -US$295만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
XLVS
20
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| US$149만 | 0.64% |
26,460
+17,940
| +211% | +US$101만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$147만 | 0.63% |
35,275
-781,041
| -96% | -US$3343만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
XLIS
22
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP INDUSTRIALS PORTFOLIO
XLIS
| US$143만 | 0.61% |
31,335
-8,315
| -21% | -US$37.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
XLKS
23
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$95.5만 | 0.41% |
20,365
+11,435
| +128% | +US$53.6만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$83.6만 | 0.36% |
13,755
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.8억
| US$70.8만 | 0.3% |
20,395
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Xponance의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$2.35억였으며 전 분기 US$2.37억보다 1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Xponance 측은 2014년 2분기에 순 US$925만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 Value ETF 주식으로, 추정 US$1760만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 에너지 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, Xponance 측은 iShares US Healthcare Providers ETF에 US$2130만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Xponance의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Healthcare Providers ETF 주식으로, US$2130만 상당의 1,035,600주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2014년 2분기에 VanEck Oil Services ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$867만 규모예요.
- Xponance의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI United Kingdom ETF이며, 추정 감소액은 US$3343만예요.
- Xponance 측은 2014년 2분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1760만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 72% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1% 하락해 US$2.35억 규모가 됐어요.
2015년 3월 31일에 제출된 Xponance의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.