Xponance 포트폴리오 보유 종목
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4012만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1918만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$1216만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1029만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3791만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1971만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1488만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$1466만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$867만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.34% |
| 2 | 헬스케어 | 13.95% |
| 3 | 임의소비재 | 12.19% |
| 4 | 금융 | 10.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.23조
| US$3.94억 | 7.92% |
2,883,658
-130,124
| -4% | -US$1971만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3.61억 | 7.26% |
1,407,049
-54,812
| -4% | -US$1488만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$1.75억 | 3.52% |
1,650,040
-20,120
| -1% | -US$252만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.72조
| US$1.18억 | 2.37% |
1,084,320
-73,600
| -6% | -US$867만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$1.07억 | 2.14% |
474,846
-9,150
| -2% | -US$250만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.68조
| US$1.03억 | 2.07% |
942,640
-3,120
| -0.3% | -US$36.9만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3627억
| US$8504만 | 1.71% |
165,561
+79,885
| +93% | +US$4012만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$3.95조
| US$6978만 | 1.4% |
4,603,120
-118,180
| -3% | -US$223만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7925억
| US$6166만 | 1.24% |
313,193
-12,693
| -4% | -US$262만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5743억
| US$5087만 | 1.02% |
161,253
-7,672
| -5% | -US$264만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5206억
| US$5048만 | 1.01% |
329,622
-8,602
| -3% | -US$131만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3917억
| US$4589만 | 0.92% |
319,140
+127,582
| +67% | +US$1918만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$4406만 | 0.89% |
135,876
+748
| +0.6% | +US$22.5만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4245억
| US$4321만 | 0.87% |
686,899
-71,667
| -9% | -US$454만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6861억
| US$4170만 | 0.84% |
234,898
-4,554
| -2% | -US$81.1만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$4158만 | 0.84% |
152,284
+32,787
| +27% | +US$1029만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4887억
| US$4126만 | 0.83% |
86,078
-3,599
| -4% | -US$183만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
18
Home Depot
HD
US$3437억
| US$4097만 | 0.82% |
149,368
-49,642
| -25% | -US$1466만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$4063만 | 0.82% |
251,978
-196,511
| -44% | -US$3791만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1959억
| US$3816만 | 0.77% |
228,995
+16,170
| +8% | +US$272만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$3664만 | 0.74% |
754,230
-30,940
| -4% | -US$174만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
22
Accenture
ACN
US$1487억
| US$3614만 | 0.73% |
130,175
-1,836
| -1% | -US$55.2만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$935억
| US$3246만 | 0.65% |
88,689
-1,208
| -1% | -US$49.2만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6930억
| US$3231만 | 0.65% |
377,306
-25,454
| -6% | -US$230만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
25
Merck
MRK
US$3587억
| US$3111만 | 0.62% |
341,182
+137,166
| +67% | +US$1216만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Xponance의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Xponance의 보유 포지션은 1,260개, 총액은 US$49.8억였으며 전 분기 US$60.1억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Xponance의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 866개 증가, 230개 감소 및 68개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Warner Bros 주식으로, 370,598주를 보유했으며 가치는 US$497만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$3791만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 31%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Xponance의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros 주식으로, US$497만 상당의 370,598주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2022년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4012만 규모예요.
- Xponance의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3791만예요.
- Xponance 측은 2022년 2분기에 ASPEN TECHNOLOGY INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 68개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$49.8억 규모가 됐어요.
2022년 8월 2일에 제출된 Xponance의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.