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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.67%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$3.71억
AUM 성장
+US$8870만
(+31%)
자금 흐름
+US$8122만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.33%
보유액
84
신규
21
증가
20
축소
28
청산됨
7
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DXJF
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
|
+US$2063만 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
|
+US$1347만 |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$1319만 |
| 4 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$1298만 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$1968만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1590만 |
| 3 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+US$1322만 |
| 4 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+US$885만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$672만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.3% |
| 2 | 금융 | 1.4% |
| 3 | 산업재 | 0.79% |
| 4 | 에너지 | 0.71% |
| 5 | 필수소비재 | 0.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DXJF
1
상장폐지됨
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| US$2291만 | 6.18% |
+934,612
| 신규 | +US$2063만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
2
상장폐지됨
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$2075만 | 5.6% |
792,288
+446,465
| +129% | +US$1092만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
3
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$1830만 | 4.94% |
811,575
-295,135
| -27% | -US$660만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
4
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.47억
| US$1770만 | 4.77% |
606,753
+143,297
| +31% | +US$400만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
5
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3억
| US$1607만 | 4.33% |
637,510
+160,390
| +34% | +US$395만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
6
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.1억
| US$1492만 | 4.03% |
+311,188
| 신규 | +US$1319만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.29억
| US$1441만 | 3.89% |
+506,388
| 신규 | +US$1347만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20억
| US$1332만 | 3.59% |
+491,708
| 신규 | +US$1298만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$1309만 | 3.53% |
337,637
+165,140
| +96% | +US$616만 |
2016 Q3
1분기
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$1287만 | 3.47% |
256,705
-123,623
| -33% | -US$617만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$1153만 | 3.11% |
+454,312
| 신규 | +US$1103만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.41억
| US$1134만 | 3.06% |
419,766
+348,495
| +489% | +US$914만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
DXJC
13
상장폐지됨
WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund
DXJC
| US$1092만 | 2.95% |
+440,110
| 신규 | +US$1035만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$977만 | 2.64% |
154,802
+151,510
| +4,602% | +US$913만 |
2016 Q3
1분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$900만 | 2.43% |
242,368
-14,578
| -6% | -US$52.7만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2억
| US$890만 | 2.4% |
+419,531
| 신규 | +US$864만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
HEWY
17
상장폐지됨
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
| US$852만 | 2.3% |
345,997
-4,003
| -1% | -US$9.9만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
ERUS
18
상장폐지됨
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| US$813만 | 2.19% |
+238,667
| 신규 | +US$728만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.7억
| US$741만 | 2% |
213,244
-23,905
| -10% | -US$80.4만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$738만 | 1.99% |
+132,132
| 신규 | +US$647만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
21
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$671만 | 1.81% |
53,196
-147,185
| -73% | -US$1968만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
IPS
22
상장폐지됨
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| US$667만 | 1.8% |
166,712
+116,712
| +233% | +US$473만 |
2016 Q3
1분기
|
|
23
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$31.5억
| US$630만 | 1.7% |
+327,064
| 신규 | +US$592만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
SPDR S&P International Energy Sector
IPW
| US$560만 | 1.51% |
+298,259
| 신규 | +US$535만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8억
| US$531만 | 1.43% |
154,670
-200,480
| -56% | -US$672만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Xponance 측은 US$3.71억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Xponance 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$8122만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Japan Hedged Financials Fund 주식으로, 934,612주를 보유했으며 가치는 US$2291만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Consumer Staples ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1968만 규모 줄였어요.
- Xponance의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Japan Hedged Financials Fund 주식으로, US$2291만 상당의 934,612주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2016년 4분기에 iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1092만 규모예요.
- Xponance의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Consumer Staples ETF이며, 추정 감소액은 US$1968만예요.
- Xponance 측은 2016년 4분기에 iShares Global Healthcare ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.71억 중 44% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$3.71억에 이르렀어요.
2017년 1월 13일에 제출된 Xponance의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.