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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
371 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,7 Mio. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+81,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,33 %
Position
84
Neu
21
Aufgestockt
20
Reduziert
28
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DXJF
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
|
+20,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+8,85 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+6,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,3 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,4 % |
| 3 | Industrie | 0,79 % |
| 4 | Energie | 0,71 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DXJF
1
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| 22,9 Mio. $ | 6,18 % |
+934.612
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| 20,7 Mio. $ | 5,6 % |
792.288
+446.465
| +129 % | +10,9 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
3
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 4,94 % |
811.575
-295.135
| -27 % | -6,6 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
4
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
549 Mio. $
| 17,7 Mio. $ | 4,77 % |
606.753
+143.297
| +31 % | +4 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
5
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,44 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 4,33 % |
637.510
+160.390
| +34 % | +3,95 Mio. $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
|
6
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,26 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 4,03 % |
+311.188
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
632 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | 3,89 % |
+506.388
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,01 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 3,59 % |
+491.708
| Neu | +13 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 3,53 % |
337.637
+165.140
| +96 % | +6,16 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,2 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 3,47 % |
256.705
-123.623
| -33 % | -6,17 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,18 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 3,11 % |
+454.312
| Neu | +11 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
554 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 3,06 % |
419.766
+348.495
| +489 % | +9,14 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
|
DXJC
13
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund
DXJC
| 10,9 Mio. $ | 2,95 % |
+440.110
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,64 % |
154.802
+151.510
| +4.602 % | +9,13 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 2,43 % |
242.368
-14.578
| -6 % | -527.180 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,21 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 2,4 % |
+419.531
| Neu | +8,64 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
HEWY
17
Nicht mehr gelistet
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
| 8,52 Mio. $ | 2,3 % |
345.997
-4.003
| -1 % | -99.077 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
ERUS
18
Nicht mehr gelistet
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| 8,13 Mio. $ | 2,19 % |
+238.667
| Neu | +7,28 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
iShares Global Energy ETF
IXC
3,29 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 2 % |
213.244
-23.905
| -10 % | -803.899 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 1,99 % |
+132.132
| Neu | +6,47 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,22 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 1,81 % |
53.196
-147.185
| -73 % | -19,7 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
IPS
22
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| 6,67 Mio. $ | 1,8 % |
166.712
+116.712
| +233 % | +4,73 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
23
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,18 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 1,7 % |
+327.064
| Neu | +5,92 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Energy Sector
IPW
| 5,6 Mio. $ | 1,51 % |
+298.259
| Neu | +5,35 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,59 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 1,43 % |
154.670
-200.480
| -56 % | -6,72 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Xponance 84 Positionen im Wert von 371 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Xponance investierte 81,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Japan Hedged Financials Fund: 934.612 Aktien im Wert von 22,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Consumer Staples ETF; sie wurde auf 19,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Xponance im Q4 2016 war WisdomTree Japan Hedged Financials Fund: 934.612 Aktien im Wert von 22,9 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q4 2016 entfiel auf Vanguard Consumer Staples ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,7 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares Global Healthcare ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q4 2016 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 371 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 21 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 371 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q4 2016 am 13. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .