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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
(-8,6 %)
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,67 %
Position
54
Neu
9
Aufgestockt
17
Reduziert
11
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+25 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
IPS
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+3,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+24 Mio. $ |
| 2 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+22 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+14,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+6,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Energie | 0 % |
| 3 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,6 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 18,55 % |
1.028.815
+370.821
| +56 % | +18,3 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,35 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 12,1 % |
771.984
+588.772
| +321 % | +25 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
IPS
3
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| 29,7 Mio. $ | 11,46 % |
754.063
+253.360
| +51 % | +10,3 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,3 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 6,73 % |
899.270
+7.700
| +0,9 % | +152.478 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,55 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 6,63 % |
+687.760
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,75 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 6,53 % |
604.984
-485.856
| -45 % | -14,6 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
332 Mio. $
| 15,9 Mio. $ | 6,15 % |
946.546
-46.290
| -5 % | -808.247 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
8
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,63 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 4,86 % |
658.680
+113.370
| +21 % | +2,28 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
9
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,39 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 4,7 % |
490.250
+33.855
| +7 % | +924.448 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
494 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 3,96 % |
456.672
+44.370
| +11 % | +1,03 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,98 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 2,93 % |
244.052
-204.311
| -46 % | -6,66 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
12
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,13 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 2,04 % |
319.686
-1.333.506
| -81 % | -24 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,9 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,31 % |
+112.532
| Neu | +3,39 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
141 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | 1,02 % |
+74.403
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
9,37 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,01 % |
178.608
+21.678
| +14 % | +338.942 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,05 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,99 % |
+119.385
| Neu | +2,67 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
XLVS
17
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| 2,46 Mio. $ | 0,95 % |
37.376
-6.360
| -15 % | -418.940 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
18
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
240 Mio. $
| 2,38 Mio. $ | 0,92 % |
27.313
+3.509
| +15 % | +314.418 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,9 % |
78.382
-116.958
| -60 % | -3,37 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
20
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
85,7 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | 0,9 % |
54.533
-5.071
| -9 % | -220.272 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
21
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
681 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,72 % |
54.531
+1.206
| +2 % | +40.583 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,59 % |
33.550
+3.855
| +13 % | +187.380 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
23
iShares MSCI Spain ETF
EWP
1,96 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,44 % |
+37.225
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
235 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,41 % |
19.524
+8.666
| +80 % | +494.790 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
25
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,61 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,39 % |
+20.196
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Xponance 54 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q3 2015 weist 9 neu, 17 erhöht, 11 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Germany ETF: 687.760 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Japan Hedged Equity Fund mit einem geschätzten Wert von 24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.
- Der größte Kauf von Xponance im Q3 2015 war iShares MSCI Germany ETF: 687.760 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q3 2015 entfiel auf WisdomTree Japan Hedged Equity Fund und belief sich schätzungsweise auf 24 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares Europe Developed Real Estate ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q3 2015 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 9 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Xponance sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 259 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q3 2015 am 8. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .