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Merit Financial Group

Merit Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 16,4 Mrd. $ Umschlag 18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,92 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,06 Mrd. $
Kapitalfluss %
6,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
20 %
Position
2.466
Neu
352
Aufgestockt
1.192
Reduziert
768
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+79,4 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+76 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+67,1 Mio. $
4
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+49 Mio. $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+46,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+68,9 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+65,5 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+40,8 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+21,1 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+20,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,86 %
2 Technologie 10,52 %
3 Finanzwesen 4,25 %
4 Industrie 3,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
426 Mio. $ 2,6 %
4.950.558
+5.220
+0,1 % +439.226 $
2017 Q4
34 Quartale
IUSG-Symbol
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
394 Mio. $ 2,4 %
2.092.449
+138.217
+7 % +25 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
353 Mio. $ 2,15 %
1.219.742
+234.561
+24 % +67,1 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
QLTY-Symbol
4
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
352 Mio. $ 2,15 %
8.449.244
+471.716
+6 % +18,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IUSV-Symbol
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
328 Mio. $ 2 %
2.976.786
+187.880
+7 % +20,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MGK-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
320 Mio. $ 1,95 %
3.641.887
+929.922
+34 % +79,4 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
307 Mio. $ 1,88 %
4.521.035
+1.168.133
+35 % +76 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MGV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
270 Mio. $ 1,65 %
1.652.554
+315.657
+24 % +49 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
265 Mio. $ 1,62 %
353.499
+32.223
+10 % +23,5 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
261 Mio. $ 1,59 %
1.301.989
+156.164
+14 % +32,1 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPY-Symbol
11
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
233 Mio. $ 1,42 %
311.400
+7.200
+2 % +5,22 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
222 Mio. $ 1,36 %
1.019.302
+21.611
+2 % +4,51 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
CORO-Symbol
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
210 Mio. $ 1,28 %
5.742.774
+761.397
+15 % +26,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
194 Mio. $ 1,19 %
520.766
+88.986
+21 % +36 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
187 Mio. $ 1,14 %
272.432
-2.509
-0,9 % -1,67 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPTI-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
183 Mio. $ 1,12 %
6.449.298
+240.944
+4 % +6,85 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
181 Mio. $ 1,11 %
245.984
+11.649
+5 % +8,01 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AVNM-Symbol
18
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
769 Mio. $
178 Mio. $ 1,08 %
2.155.582
+129.237
+6 % +10,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CWI-Symbol
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
153 Mio. $ 0,93 %
3.751.310
+262.710
+8 % +10,4 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
USTB-Symbol
20
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
149 Mio. $ 0,91 %
2.939.884
+116.973
+4 % +5,92 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
148 Mio. $ 0,9 %
6.493.994
+1.233.584
+23 % +28,1 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VFLO-Symbol
22
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
148 Mio. $ 0,9 %
3.224.520
+401.983
+14 % +17,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
145 Mio. $ 0,89 %
610.008
+107.284
+21 % +26,9 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
UBND-Symbol
24
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
1,96 Mrd. $
144 Mio. $ 0,88 %
6.613.845
+226.770
+4 % +4,92 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BINC-Symbol
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
139 Mio. $ 0,85 %
2.652.673
+278.252
+12 % +14,5 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Newlands Management Operations Dallas, Texas 16,6 Mrd. $ AUM 3,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banco Santander
Banco Santander Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 35,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 40,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OMERS Administration Corp
OMERS Administration Corp Toronto, Ontario, Canada 16,7 Mrd. $ AUM 35,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virginia Retirement Systems
Virginia Retirement Systems Richmond, Virginia 16,7 Mrd. $ AUM 42,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Merit Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Merit Financial Group 2.466 Positionen im Wert von 16,4 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 13,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Merit Financial Group investierte 1,06 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 352 neue Positionen und stockte 1.192 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.644.090 Aktien im Wert von 46,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 68,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Merit Financial Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.644.090 Aktien im Wert von 46,1 Mio. $.
  • Merit Financial Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Merit Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 68,9 Mio. $.
  • Merit Financial Group hat seine Position in Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Merit Financial Group machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,4 Mrd. $ aus.
  • Merit Financial Group eröffnete 352 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Merit Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 16,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Merit Financial Group für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .