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Arax Advisory Partners

Arax Advisory Partners Portfolio-Positionen

AUM 15,1 Mrd. $ Umschlag 30,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+10,9 Mrd. $
Kapitalfluss %
71,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,25 %
Position
5.282
Neu
1.518
Aufgestockt
3.295
Reduziert
222
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+331 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+324 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+260 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+219 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+172 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HIMU-Symbol
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
+4,53 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+3,23 Mio. $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+2,25 Mio. $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+2,21 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,68 %
2 Technologie 13,1 %
3 Industrie 6,81 %
4 Finanzwesen 6,59 %
5 Energie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
414 Mio. $ 2,74 %
554.053
+447.468
+420 % +324 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
403 Mio. $ 2,67 %
1.391.949
+1.156.704
+492 % +331 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
325 Mio. $ 2,16 %
434.087
+300.682
+225 % +219 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
303 Mio. $ 2,01 %
3.519.123
+2.033.877
+137 % +171 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
299 Mio. $ 1,98 %
1.492.942
+1.264.758
+554 % +260 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
279 Mio. $ 1,85 %
378.588
+249.269
+193 % +172 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
201 Mio. $ 1,34 %
2.961.917
+1.714.883
+138 % +112 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FIX-Symbol
8
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
182 Mio. $ 1,2 %
91.674
+91.127
+16.659 % +165 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
177 Mio. $ 1,18 %
475.444
+394.059
+484 % +159 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
171 Mio. $ 1,13 %
461.612
+271.355
+143 % +97 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
158 Mio. $ 1,04 %
661.042
+506.869
+329 % +127 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
132 Mio. $ 0,88 %
374.486
+307.245
+457 % +110 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
131 Mio. $ 0,87 %
829.634
+762.075
+1.128 % +119 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
129 Mio. $ 0,86 %
593.047
+141.485
+31 % +29,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
116 Mio. $ 0,77 %
324.584
+258.485
+391 % +93 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
98,2 Mio. $ 0,65 %
1.076.147
+505.607
+89 % +44,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EPD-Symbol
17
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
97,3 Mio. $ 0,65 %
2.647.573
+2.617.771
+8.784 % +98,8 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
HPK-Symbol
18
HighPeak Energy
HPK
1,33 Mrd. $
97,2 Mio. $ 0,64 %
13.900.110
+13.899.878
+5.991.327 % +95,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CORO-Symbol
19
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
96,4 Mio. $ 0,64 %
2.633.020
+2.089.985
+385 % +73,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
96,1 Mio. $ 0,64 %
1.147.363
+1.124.036
+4.819 % +91,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
21
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
95,8 Mio. $ 0,64 %
1.817.689
+1.080.919
+147 % +49,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
92,7 Mio. $ 0,61 %
245.487
+199.414
+433 % +80 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
PIFI-Symbol
23
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
96,1 Mio. $
92 Mio. $ 0,61 %
+984.286
Neu +92,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
91,6 Mio. $ 0,61 %
279.772
+229.108
+452 % +71,1 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
JAAA-Symbol
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
89,9 Mio. $ 0,6 %
1.781.343
+1.137.681
+177 % +57,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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TCW Group Los Angeles, California 14,9 Mrd. $ AUM 46,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts 15,3 Mrd. $ AUM 25,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arax Advisory Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arax Advisory Partners 5.282 Positionen im Wert von 15,1 Mrd. $, ein Anstieg um 326 % gegenüber 3,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Arax Advisory Partners investierte 10,9 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.518 neue Positionen und stockte 3.295 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF: 984.286 Aktien im Wert von 92 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares High Yield Muni Active ETF; sie wurde auf 4,53 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Arax Advisory Partners im Q2 2026 war ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF: 984.286 Aktien im Wert von 92 Mio. $.
  • Arax Advisory Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 331 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arax Advisory Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares High Yield Muni Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,53 Mio. $.
  • Arax Advisory Partners hat seine Position in Monroe Capital Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 379.096 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arax Advisory Partners machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,1 Mrd. $ aus.
  • Arax Advisory Partners eröffnete 1.518 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arax Advisory Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 326 % auf 15,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Arax Advisory Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .