Xponance 포트폴리오 보유 종목
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$1972만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1661만 |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$1647만 |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$1586만 |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$762만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1830만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$977만 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+US$972만 |
| 4 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$929만 |
| 5 |
HEWY
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
|
+US$879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.55% |
| 2 | 금융 | 0.29% |
| 3 | 필수소비재 | 0.16% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$41억
| US$2174만 | 5.83% |
861,516
+654,288
| +316% | +US$1586만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$76.4억
| US$1963만 | 5.27% |
+730,572
| 신규 | +US$1972만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.3억
| US$1797만 | 4.82% |
439,953
+102,316
| +30% | +US$408만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
DXJF
4
상장폐지됨
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| US$1788만 | 4.8% |
758,545
-176,067
| -19% | -US$433만 |
2016 Q4
1분기
|
|
5
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.6억
| US$1734만 | 4.65% |
561,563
-45,190
| -7% | -US$136만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
US$232억
| US$1729만 | 4.64% |
+511,608
| 신규 | +US$1661만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.6억
| US$1726만 | 4.63% |
+474,869
| 신규 | +US$1647만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
8
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.5억
| US$1576만 | 4.23% |
331,825
+20,637
| +7% | +US$100만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
9
상장폐지됨
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$1193만 | 3.2% |
428,750
-363,538
| -46% | -US$972만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
DXJC
10
상장폐지됨
WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund
DXJC
| US$1108만 | 2.97% |
442,264
+2,154
| +0.5% | +US$5.42만 |
2016 Q4
1분기
|
|
11
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.6억
| US$1102만 | 2.96% |
487,766
+68,235
| +16% | +US$149만 |
2016 Q4
1분기
|
|
12
상장폐지됨
SPDR S&P International Energy Sector
IPW
| US$916만 | 2.46% |
502,156
+203,897
| +68% | +US$375만 |
2016 Q4
1분기
|
|
13
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.8억
| US$854만 | 2.29% |
318,395
-319,115
| -50% | -US$845만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.14억
| US$825만 | 2.21% |
294,339
-212,049
| -42% | -US$601만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.7억
| US$817만 | 2.19% |
149,672
+17,540
| +13% | +US$98.2만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
ERUS
16
상장폐지됨
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| US$813만 | 2.18% |
253,144
+14,477
| +6% | +US$47.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
IRY
17
상장폐지됨
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
| US$794만 | 2.13% |
169,324
+97,380
| +135% | +US$443만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
18
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$101억
| US$790만 | 2.12% |
+237,912
| 신규 | +US$762만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$774만 | 2.08% |
221,422
-20,946
| -9% | -US$75.7만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$761만 | 2.04% |
147,781
-108,924
| -42% | -US$557만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
21
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.29억
| US$749만 | 2.01% |
+146,295
| 신규 | +US$724만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
22
iShares Global Energy ETF
IXC
US$29.8억
| US$738만 | 1.98% |
222,308
+9,064
| +4% | +US$30.6만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.3억
| US$558만 | 1.5% |
213,066
-241,246
| -53% | -US$626만 |
2016 Q4
1분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.58억
| US$541만 | 1.45% |
188,898
-230,868
| -55% | -US$657만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
|
IPS
25
상장폐지됨
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| US$533만 | 1.43% |
124,135
-42,577
| -26% | -US$176만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Xponance의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Xponance 측은 US$3.73억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.71억에서 0.56% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Xponance의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 13개 증가, 28개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Canada ETF 주식으로, 730,572주를 보유했으며 가치는 US$1963만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1830만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
- Xponance의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Canada ETF 주식으로, US$1963만 상당의 730,572주를 매수했어요.
- Xponance 측이 2017년 1분기에 iShares US Medical Devices ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1586만 규모예요.
- Xponance의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF이며, 추정 감소액은 US$972만예요.
- Xponance 측은 2017년 1분기에 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1830만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.73억 중 45% 비중을 차지해요.
- Xponance 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.56% 상승해 US$3.73억에 이르렀어요.
2017년 5월 12일에 제출된 Xponance의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.