Xponance ポートフォリオ保有銘柄
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$3427万 |
| 2 |
IPS
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
|
+$2089万 |
| 3 |
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
|
+$1572万 |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+$1560万 |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+$447万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$3282万 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$1866万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$1255万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+$1043万 |
| 5 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.4% |
| 2 | 資本財・サービス | 0.35% |
| 3 | エネルギー | 0.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$222億
| $3371万 | 11.92% |
+657,994
| 新規 | +$3427万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
2
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.5億
| $3359万 | 11.87% |
1,090,840
-571,414
| -34% | -$1866万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
3
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$67.5億
| $3152万 | 11.14% |
1,653,192
-1,697,976
| -51% | -$3282万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
IFEU
4
上場廃止
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| $2196万 | 7.76% |
588,153
+51,793
| +10% | +$201万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
IPS
5
上場廃止
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| $2025万 | 7.16% |
+500,703
| 新規 | +$2089万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
$3.07億
| $1782万 | 6.3% |
992,836
+47,386
| +5% | +$84万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$130億
| $1772万 | 6.26% |
891,570
-54,530
| -6% | -$109万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
8
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$30.4億
| $1468万 | 5.19% |
+448,363
| 新規 | +$1560万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
9
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
$11億
| $1466万 | 5.18% |
+461,357
| 新規 | +$1572万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
10
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.5億
| $1304万 | 4.61% |
456,395
+25,200
| +6% | +$68.4万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$38.6億
| $1088万 | 3.85% |
545,310
+32,790
| +6% | +$65.6万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.24億
| $939万 | 3.32% |
412,302
-457,761
| -53% | -$1043万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$39.3億
| $809万 | 2.86% |
183,212
-295,426
| -62% | -$1255万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
14
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$96.9億
| $619万 | 2.19% |
196,167
+138,773
| +242% | +$447万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$104億
| $561万 | 1.98% |
195,340
| – | – |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
XLVS
16
上場廃止
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| $312万 | 1.1% |
43,736
| – | – |
2013 Q4
6四半期
|
|
17
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
$8941万
| $252万 | 0.89% |
59,604
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
$81.4億
| $250万 | 0.88% |
156,930
+31,212
| +25% | +$51.6万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
19
iShares MSCI China ETF
MCHI
$58.2億
| $230万 | 0.81% |
41,031
+8,111
| +25% | +$49.1万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
20
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
$2.47億
| $217万 | 0.77% |
23,804
+10,805
| +83% | +$100万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
21
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
$6.99億
| $177万 | 0.63% |
+53,325
| 新規 | +$183万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $141万 | 0.5% |
29,695
+99
| +0.3% | +$4,835 |
2013 Q4
6四半期
|
|
23
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
$2.22億
| $64万 | 0.23% |
10,858
-8,166
| -43% | -$48.2万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
XLYS
24
上場廃止
POWERSHARES S&P SMALLCAP CONSUMER DISCRETIONARY PORT
XLYS
| $63.3万 | 0.22% |
11,568
| – | – |
2015 Q1
1四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$22.4億
| $59.9万 | 0.21% |
13,934
| – | – |
2014 Q3
3四半期
|
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類似するファンド
Xponanceの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Xponanceは58銘柄を保有し、保有額は$2.83億でした。前四半期の$2.81億から0.77%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Xponanceの2015年第2四半期の報告書には、新規 13件、19件増加しました、6件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Japan ETFで、保有株数は657,994株、評価額は$3371万でした。 最も大きな売却はWisdomTree Japan Hedged Equity Fundで、推定額は$3282万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで資本財・サービス、エネルギーです。
- Xponanceが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Japan ETFで、株数は657,994株、評価額は$3371万でした。
- Xponanceは2015年第2四半期にiShares MSCI Taiwan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$447万でした。
- Xponanceが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Japan Hedged Equity Fundで、推定$3282万相当を減らしました。
- Xponanceは2015年第2四半期にVanEck Oil Services ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$175万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Xponanceの上位10銘柄は、運用資産総額$2.83億のポートフォリオの77%を占めています。
- Xponanceは2015年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Xponanceのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.77%増加し、$2.83億となりました。
2015年7月9日に提出された、2015年第2四半期分のXponanceの 13F報告書 に基づいています。