我們已在上線！
進一步了解
Xponance 投資組合持股
AUM
US$172億
週轉率
5.53%
1年估算報酬率
36.34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.39%
1年估算報酬率
+36.34%
3年估算報酬率
+161.55%
5年估算報酬率
+204.14%
10年估算報酬率
+497.14%
AUM
US$2.72億
AUM 成長
+US$854萬
(+3.2%)
資金流向
+US$691萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.98%
持股
65
新
16
增持
17
減碼
16
已平倉
8
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$864萬 |
| 2 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$741萬 |
| 3 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+US$578萬 |
| 4 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+US$480萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$344萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+US$592萬 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$493萬 |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$276萬 |
| 4 |
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
|
+US$203萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$180萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.2% |
| 2 | 非必需消費品 | 4.4% |
| 3 | 能源 | 1.02% |
| 4 | 必需消費品 | 0.66% |
| 5 | 金融 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$222億
| US$2396萬 | 8.82% |
520,819
-105,904
| -17% | -US$493萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
SMEZ
2
已下市
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| US$2040萬 | 7.51% |
472,270
-15,258
| -3% | -US$72.1萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384億
| US$1848萬 | 6.81% |
208,493
+16,096
| +8% | +US$135萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.22億
| US$1724萬 | 6.35% |
287,289
-99,429
| -26% | -US$592萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
5
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$130億
| US$1448萬 | 5.33% |
688,790
+99,675
| +17% | +US$205萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
IFEU
6
已下市
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| US$1404萬 | 5.17% |
393,496
+127,657
| +48% | +US$480萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
7
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.5億
| US$1241萬 | 4.57% |
487,200
+29,650
| +6% | +US$74.3萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
8
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
US$1.05億
| US$1227萬 | 4.52% |
1,139,591
+37,362
| +3% | +US$41.1萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38.6億
| US$1210萬 | 4.46% |
535,734
-2,028
| -0.4% | -US$4.39萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
10
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.5億
| US$1206萬 | 4.44% |
463,456
+210,925
| +84% | +US$578萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$55.9億
| US$1196萬 | 4.41% |
121,583
+17,565
| +17% | +US$163萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.9億
| US$1023萬 | 3.77% |
72,423
-8,917
| -11% | -US$121萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$893萬 | 3.29% |
+261,830
| 新 | +US$864萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
14
iShares Global Energy ETF
IXC
US$30.9億
| US$766萬 | 2.82% |
+237,087
| 新 | +US$741萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
15
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.3億
| US$763萬 | 2.81% |
317,381
-107,930
| -25% | -US$276萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
16
已下市
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$762萬 | 2.81% |
336,468
+31,161
| +10% | +US$72萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
17
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$8941萬
| US$499萬 | 1.84% |
117,721
-50,732
| -30% | -US$203萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$39.3億
| US$392萬 | 1.44% |
101,993
-28,412
| -22% | -US$112萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121億
| US$347萬 | 1.28% |
+112,532
| 新 | +US$344萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
DXJH
20
已下市
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| US$318萬 | 1.17% |
98,591
-13,570
| -12% | -US$44.7萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.24億
| US$309萬 | 1.14% |
130,491
-76,776
| -37% | -US$180萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.4億
| US$290萬 | 1.07% |
178,608
| – | – |
2013 Q4
10個季度
|
|
23
Alibaba
BABA
US$2723億
| US$275萬 | 1.01% |
34,654
+18,693
| +117% | +US$146萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
24
Trip.com Group
TCOM
US$279億
| US$254萬 | 0.94% |
61,779
+32,976
| +114% | +US$144萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
DXJR
25
已下市
WisdomTree Japan Hedged Real Estate Fund
DXJR
| US$251萬 | 0.92% |
+103,048
| 新 | +US$261萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Xponance的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Xponance持有65個部位，價值US$2.72億，較前一季的US$2.63億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Xponance的2016年第2季申報資料顯示有新增16項、增加17檔、減碼16檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共261,830股，價值US$893萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Japan Small-Cap ETF，估計金額為US$592萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的98%，其次為非必需消費品和能源。
- Xponance在2016年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進261,830股，價值US$893萬。
- Xponance在2016年第2季增持Invesco International BuyBack Achievers ETF的幅度最大，估計增加US$578萬。
- Xponance在2016年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Japan Small-Cap ETF，估計減持了US$592萬。
- Xponance於2016年第2季完全出清POWERSHARES S&P SMALLCAP FINANCIALS PORTFOLIO，估計賣出金額為US$95.5萬。
- 在2016年第2季，Xponance的投資組合規模為US$2.72億，前十大持股占58%。
- Xponance在2016年第2季新增了16個部位，並平倉8個部位。
- Xponance的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$2.72億。
根據Xponance的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月14日提交。