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Xponance 投資組合持股
AUM
US$172億
週轉率
5.53%
1年估算報酬率
36.34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.09%
1年估算報酬率
+36.34%
3年估算報酬率
+161.55%
5年估算報酬率
+204.14%
10年估算報酬率
+497.14%
AUM
US$4億
AUM 成長
+US$2675萬
(+7.2%)
資金流向
-US$5305萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.45%
持股
81
新
7
增持
22
減碼
20
已平倉
23
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IRY
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
|
+US$3144萬 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1994萬 |
| 3 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$1607萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$1552萬 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1227萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$2001萬 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$1797萬 |
| 3 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+US$1712萬 |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$1670萬 |
| 5 |
DXJF
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
|
+US$1403萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.88% |
| 2 | 金融 | 2.19% |
| 3 | 必需消費品 | 1.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7億
| US$2418萬 | 6.05% |
615,501
+427,842
| +228% | +US$1061萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
2
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$93.2億
| US$2357萬 | 5.9% |
140,136
+49,039
| +54% | +US$176萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
3
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$102億
| US$2314萬 | 5.79% |
347,041
+109,129
| +46% | +US$375萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
IRY
4
已下市
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
| US$2212萬 | 5.54% |
806,397
+637,073
| +376% | +US$3144萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
5
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.3億
| US$1835萬 | 4.59% |
561,563
+73,797
| +15% | +US$162萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
ERUS
6
已下市
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| US$1574萬 | 3.94% |
317,315
+64,171
| +25% | +US$196萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
7
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233億
| US$1504萬 | 3.76% |
280,909
+133,128
| +90% | +US$703萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2億
| US$1280萬 | 3.2% |
438,157
+288,485
| +193% | +US$1552萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6億
| US$1232萬 | 3.08% |
103,094
+75,833
| +278% | +US$720萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$230億
| US$1135萬 | 2.84% |
1,080,412
+568,804
| +111% | +US$1994萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
11
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$17.5億
| US$1063萬 | 2.66% |
194,092
+91,232
| +89% | +US$408萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
DXJC
12
已下市
WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund
DXJC
| US$1025萬 | 2.56% |
186,133
-256,131
| -58% | -US$635萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
13
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$3.13億
| US$951萬 | 2.38% |
63,679
-159,341
| -71% | -US$214萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
14
Grupo Supervielle
SUPV
US$5.2億
| US$873萬 | 2.19% |
494,038
+176,534
| +56% | +US$303萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
DXJF
15
已下市
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| US$847萬 | 2.12% |
169,324
-589,221
| -78% | -US$1403萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
16
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.4億
| US$835萬 | 2.09% |
228,868
-246,001
| -52% | -US$944萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1億
| US$828萬 | 2.07% |
118,194
+112,380
| +1,933% | +US$1607萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$818萬 | 2.05% |
+117,970
| 新 | +US$787萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
19
Adecoagro
AGRO
US$13.1億
| US$771萬 | 1.93% |
309,809
+258,651
| +506% | +US$283萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
20
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5億
| US$719萬 | 1.8% |
+212,835
| 新 | +US$715萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
21
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.8億
| US$713萬 | 1.78% |
227,333
-104,492
| -31% | -US$494萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
PAK
22
已下市
Global X MSCI Pakistan ETF
PAK
| US$643萬 | 1.61% |
29,195
-21,899
| -43% | -US$154萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
23
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.15億
| US$590萬 | 1.48% |
66,016
-80,279
| -55% | -US$422萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
IFEU
24
已下市
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| US$584萬 | 1.46% |
97,946
-15,272
| -13% | -US$56.3萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
25
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$209億
| US$574萬 | 1.44% |
+82,034
| 新 | +US$533萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
相似基金
NMO
Xponance的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Xponance持有81個部位，價值US$4億，較前一季的US$3.73億增加7.2%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Xponance於2017年第2季淨撤出US$5305萬，平倉23個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund，這筆估值約為US$1797萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的100%，其次為金融和必需消費品。
與趨勢相反，Xponance新建了State Street Industrial Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$818萬。
- Xponance在2017年第2季最大筆買進的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF：共買進117,970股，價值US$818萬。
- Xponance在2017年第2季增持SPDR S&P International Health Care Sector的幅度最大，估計增加US$3144萬。
- Xponance在2017年第2季最大幅度減持的標的是iShares US Medical Devices ETF，估計減持了US$2001萬。
- Xponance於2017年第2季完全出清WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund，估計賣出金額為US$1797萬。
- 在2017年第2季，Xponance的投資組合規模為US$4億，前十大持股占46%。
- Xponance在2017年第2季新增了7個部位，並平倉23個部位。
- Xponance的投資組合價值較前一季上升7.2%，達到US$4億。
根據Xponance的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月19日提交。