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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,19 % |
63.945
-403
| -0,6 % | -188.474 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
77
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,19 % |
134.538
+3.844
| +3 % | +812.662 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
78
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,18 % |
238.168
-28.763
| -11 % | -3,79 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
79
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,18 % |
110.350
-1.801
| -2 % | -472.907 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
80
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,18 % |
40.883
+3.218
| +9 % | +2,2 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
81
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,18 % |
46.342
+493
| +1 % | +285.557 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
82
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,18 % |
38.853
-1.009
| -3 % | -799.973 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
83
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,18 % |
76.835
-5.801
| -7 % | -2,03 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
84
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,17 % |
314.309
+522
| +0,2 % | +47.645 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
85
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,17 % |
282.238
-37.146
| -12 % | -3,68 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
86
AT&T
T
161 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,17 % |
1.336.382
-6.769
| -0,5 % | -168.005 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
87
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 0,17 % |
125.405
+11.558
| +10 % | +2,33 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
88
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,17 % |
263.078
+31.106
| +13 % | +2,78 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
89
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,17 % |
62.558
-7.801
| -11 % | -2,26 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
90
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,16 % |
263.075
+45.299
| +21 % | +4,56 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
91
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,16 % |
370.362
-193.319
| -34 % | -14,2 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
92
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,16 % |
1.108.420
+24.630
| +2 % | +644.284 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
93
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,16 % |
51.837
+8.234
| +19 % | +4,45 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
94
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,16 % |
27.231
+1.176
| +5 % | +1,22 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
95
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,16 % |
169.635
-4.277
| -2 % | -494.254 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
96
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,16 % |
444.025
-32.517
| -7 % | -1,87 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
97
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,16 % |
114.335
+25.049
| +28 % | +5,15 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
98
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,16 % |
163.120
-31.303
| -16 % | -5,5 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
99
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,15 % |
350.545
+27.095
| +8 % | +1,89 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
100
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,15 % |
94.522
+3.852
| +4 % | +716.079 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .