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Xponance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$163억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
44.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.51%
1년 예상 수익률
+44.61%
3년 예상 수익률
+143.93%
5년 예상 수익률
+195.59%
10년 예상 수익률
+501.04%
AUM
US$163억
AUM 성장
+US$22.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$1531만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.34%
보유액
1,883
신규
197
증가
1,009
축소
634
청산됨
42
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.83% |
| 3 | 금융 | 10.29% |
| 4 | 임의소비재 | 9.28% |
| 5 | 산업재 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$3141만 | 0.19% |
63,945
-403
| -0.6% | -US$18.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
77
Welltower
WELL
US$1692억
| US$3054만 | 0.19% |
134,538
+3,844
| +3% | +US$81.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
78
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$3009만 | 0.18% |
238,168
-28,763
| -11% | -US$379만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
79
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$3002만 | 0.18% |
110,350
-1,801
| -2% | -US$47.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
80
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$2944만 | 0.18% |
40,883
+3,218
| +9% | +US$220만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
81
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$2940만 | 0.18% |
46,342
+493
| +1% | +US$28.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
82
McKesson
MCK
US$1172억
| US$2936만 | 0.18% |
38,853
-1,009
| -3% | -US$80만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
83
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$2884만 | 0.18% |
76,835
-5,801
| -7% | -US$203만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
84
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2852만 | 0.17% |
314,309
+522
| +0.2% | +US$4.76만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
85
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$2802만 | 0.17% |
282,238
-37,146
| -12% | -US$368만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
86
AT&T
T
US$1606억
| US$2766만 | 0.17% |
1,336,382
-6,769
| -0.5% | -US$16.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
87
Progressive
PGR
US$1268억
| US$2739만 | 0.17% |
125,405
+11,558
| +10% | +US$233만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
88
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2722만 | 0.17% |
263,078
+31,106
| +13% | +US$278만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
89
Dell
DELL
US$2872억
| US$2699만 | 0.17% |
62,558
-7,801
| -11% | -US$226만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
90
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$2688만 | 0.16% |
263,075
+45,299
| +21% | +US$456만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
91
Uber
UBER
US$1437억
| US$2673만 | 0.16% |
370,362
-193,319
| -34% | -US$1418만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
92
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2669만 | 0.16% |
1,108,420
+24,630
| +2% | +US$64.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
93
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$2641만 | 0.16% |
51,837
+8,234
| +19% | +US$445만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
94
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$2618만 | 0.16% |
27,231
+1,176
| +5% | +US$122만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
95
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$2606만 | 0.16% |
169,635
-4,277
| -2% | -US$49.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
96
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$2558만 | 0.16% |
444,025
-32,517
| -7% | -US$187만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
97
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$2557만 | 0.16% |
114,335
+25,049
| +28% | +US$515만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
98
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$2555만 | 0.16% |
163,120
-31,303
| -16% | -US$550만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
99
Altria Group
MO
US$1254억
| US$2522만 | 0.15% |
350,545
+27,095
| +8% | +US$189만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
100
Datadog
DDOG
US$887억
| US$2461만 | 0.15% |
94,522
+3,852
| +4% | +US$71.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xponance는 US$163억 상당의 1,883개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Xponance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 1,009개 증가, 634개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 114,259주를 보유했으며 가치는 US$1952만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.49억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1952만 상당의 114,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xponance로, 추정 증가액은 US$8058만 규모예요.
- Xponance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- Xponance는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xponance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 37%를 차지해요.
- Xponance는 2026년 2분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Xponance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$163억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Xponance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.