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Xponance 投資組合持股
AUM
US$163億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
44.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.51%
1年估算報酬率
+44.61%
3年估算報酬率
+143.93%
5年估算報酬率
+195.59%
10年估算報酬率
+501.04%
AUM
US$163億
AUM 成長
+US$22.3億
(+16%)
資金流向
-US$1531萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.34%
持股
1,883
新
197
增持
1,009
減碼
634
已平倉
42
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21億 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 40.2% |
| 2 | 通訊服務 | 10.83% |
| 3 | 金融 | 10.29% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.28% |
| 5 | 工業 | 9.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Trane Technologies
TT
US$987億
| US$3141萬 | 0.19% |
63,945
-403
| -0.6% | -US$18.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
77
Welltower
WELL
US$1711億
| US$3054萬 | 0.19% |
134,538
+3,844
| +3% | +US$81.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
78
Gilead Sciences
GILD
US$1949億
| US$3009萬 | 0.18% |
238,168
-28,763
| -11% | -US$379萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
79
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$3002萬 | 0.18% |
110,350
-1,801
| -2% | -US$47.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
80
Quanta Services
PWR
US$831億
| US$2944萬 | 0.18% |
40,883
+3,218
| +9% | +US$220萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
81
Deere & Co
DE
US$1735億
| US$2940萬 | 0.18% |
46,342
+493
| +1% | +US$28.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
82
McKesson
MCK
US$1180億
| US$2936萬 | 0.18% |
38,853
-1,009
| -3% | -US$80萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
83
Cadence Design Systems
CDNS
US$853億
| US$2884萬 | 0.18% |
76,835
-5,801
| -7% | -US$203萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
84
Abbott
ABT
US$1774億
| US$2852萬 | 0.17% |
314,309
+522
| +0.2% | +US$4.76萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
85
ServiceNow
NOW
US$1623億
| US$2802萬 | 0.17% |
282,238
-37,146
| -12% | -US$368萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
86
AT&T
T
US$1558億
| US$2766萬 | 0.17% |
1,336,382
-6,769
| -0.5% | -US$16.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
87
Progressive
PGR
US$1333億
| US$2739萬 | 0.17% |
125,405
+11,558
| +10% | +US$233萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
88
CVS Health
CVS
US$1208億
| US$2722萬 | 0.17% |
263,078
+31,106
| +13% | +US$278萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
89
Dell
DELL
US$2880億
| US$2699萬 | 0.17% |
62,558
-7,801
| -11% | -US$226萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
90
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$2688萬 | 0.16% |
263,075
+45,299
| +21% | +US$456萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
91
Uber
UBER
US$1411億
| US$2673萬 | 0.16% |
370,362
-193,319
| -34% | -US$1418萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
92
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$2669萬 | 0.16% |
1,108,420
+24,630
| +2% | +US$64.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
93
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$2641萬 | 0.16% |
51,837
+8,234
| +19% | +US$445萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
94
Blackrock
BLK
US$1761億
| US$2618萬 | 0.16% |
27,231
+1,176
| +5% | +US$122萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
95
Fortinet
FTNT
US$1269億
| US$2606萬 | 0.16% |
169,635
-4,277
| -2% | -US$49.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
96
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287億
| US$2558萬 | 0.16% |
444,025
-32,517
| -7% | -US$187萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
97
Simon Property Group
SPG
US$686億
| US$2557萬 | 0.16% |
114,335
+25,049
| +28% | +US$515萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
98
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$2555萬 | 0.16% |
163,120
-31,303
| -16% | -US$550萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
99
Altria Group
MO
US$1270億
| US$2522萬 | 0.15% |
350,545
+27,095
| +8% | +US$189萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
100
Datadog
DDOG
US$926億
| US$2461萬 | 0.15% |
94,522
+3,852
| +4% | +US$71.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
NMO
Xponance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Xponance持有1,883個部位，價值US$163億，較前一季的US$141億增加16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Xponance的2026年第2季申報資料顯示有新增197項、增加1,009檔、減碼634檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共114,259股，價值US$1952萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.49億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的40%，較前一季的36%上升，其次為通訊服務和金融。
- Xponance在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進114,259股，價值US$1952萬。
- Xponance在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$8058萬。
- Xponance在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.49億。
- Xponance於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$427萬。
- 在2026年第2季，Xponance的投資組合規模為US$163億，前十大持股占37%。
- Xponance在2026年第2季新增了197個部位，並平倉42個部位。
- Xponance的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$163億。
根據Xponance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。