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Xponance 投資組合持股
AUM
US$163億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
44.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.51%
1年估算報酬率
+44.61%
3年估算報酬率
+143.93%
5年估算報酬率
+195.59%
10年估算報酬率
+501.04%
AUM
US$163億
AUM 成長
+US$22.3億
(+16%)
資金流向
-US$1531萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.34%
持股
1,883
新
197
增持
1,009
減碼
634
已平倉
42
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8058萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7631萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5784萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3217萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2683萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.49億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.28億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21億 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3465萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$2496萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 40.2% |
| 2 | 通訊服務 | 10.83% |
| 3 | 金融 | 10.29% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.28% |
| 5 | 工業 | 9.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
US$2425億
| US$4846萬 | 0.3% |
133,818
-3,805
| -3% | -US$130萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
52
Citigroup
C
US$2047億
| US$4744萬 | 0.29% |
338,969
-11,327
| -3% | -US$147萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
53
Wells Fargo
WFC
US$2487億
| US$4651萬 | 0.29% |
562,844
-7,345
| -1% | -US$59萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
54
Linde
LIN
US$2348億
| US$4623萬 | 0.28% |
89,081
-1,393
| -2% | -US$70.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
55
Philip Morris
PM
US$3140億
| US$4613萬 | 0.28% |
254,991
-1,708
| -0.7% | -US$29.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
56
Morgan Stanley
MS
US$2885億
| US$4577萬 | 0.28% |
218,953
+12,419
| +6% | +US$246萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
57
RTX Corp
RTX
US$2594億
| US$4212萬 | 0.26% |
222,008
-658
| -0.3% | -US$12.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
58
Booking.com
BKNG
US$1218億
| US$4125萬 | 0.25% |
231,453
+5,728
| +3% | +US$97.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
59
Analog Devices
ADI
US$1893億
| US$4058萬 | 0.25% |
102,183
-52
| -0.1% | -US$2.06萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
60
Intuitive Surgical
ISRG
US$1566億
| US$3895萬 | 0.24% |
97,936
-934
| -0.9% | -US$40.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
61
TJX Companies
TJX
US$1620億
| US$3787萬 | 0.23% |
249,942
-7,856
| -3% | -US$124萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
62
American Express
AXP
US$2188億
| US$3781萬 | 0.23% |
111,774
-3,686
| -3% | -US$118萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
63
Boeing
BA
US$1486億
| US$3659萬 | 0.22% |
169,008
+33,709
| +25% | +US$750萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
64
Vertiv
VRT
US$757億
| US$3650萬 | 0.22% |
109,005
+4,920
| +5% | +US$156萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
65
PepsiCo
PEP
US$1882億
| US$3578萬 | 0.22% |
264,243
-20,649
| -7% | -US$309萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
66
Applovin
APP
US$884億
| US$3535萬 | 0.22% |
68,608
-841
| -1% | -US$40.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
67
Qualcomm
QCOM
US$1851億
| US$3511萬 | 0.22% |
190,024
-21,817
| -10% | -US$408萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
68
McDonald's
MCD
US$1781億
| US$3498萬 | 0.21% |
129,425
-3,071
| -2% | -US$88.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2517億
| US$3450萬 | 0.21% |
68,808
+684
| +1% | +US$32.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
70
Eaton
ETN
US$1433億
| US$3303萬 | 0.2% |
77,515
+6,085
| +9% | +US$245萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
71
Charles Schwab
SCHW
US$1592億
| US$3281萬 | 0.2% |
355,562
-6,612
| -2% | -US$60.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
72
Verizon
VZ
US$1857億
| US$3236萬 | 0.2% |
764,188
-6,369
| -0.8% | -US$29.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
73
Walt Disney
DIS
US$1946億
| US$3231萬 | 0.2% |
335,647
+3,766
| +1% | +US$38.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
74
NextEra Energy
NEE
US$1689億
| US$3198萬 | 0.2% |
364,317
+73
| +0% | +US$6,603 |
2020 Q2
24個季度
|
|
75
Howmet Aerospace
HWM
US$768億
| US$3176萬 | 0.19% |
118,125
+4,527
| +4% | +US$116萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
NMO
Xponance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Xponance持有1,883個部位，價值US$163億，較前一季的US$141億增加16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Xponance的2026年第2季申報資料顯示有新增197項、增加1,009檔、減碼634檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共114,259股，價值US$1952萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.49億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的40%，較前一季的36%上升，其次為通訊服務和金融。
- Xponance在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進114,259股，價值US$1952萬。
- Xponance在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$8058萬。
- Xponance在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.49億。
- Xponance於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$427萬。
- 在2026年第2季，Xponance的投資組合規模為US$163億，前十大持股占37%。
- Xponance在2026年第2季新增了197個部位，並平倉42個部位。
- Xponance的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$163億。
根據Xponance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。