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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 16.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2234 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
1,883
Nuevas
197
Aumentadas
1,009
Reducidas
634
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 80.6 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 76.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 149 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 128 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 121 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.83% |
| 3 | Finanzas | 10.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 48.5 M | 0.3% |
133,818
-3,805
| -3% | -USD 1.3 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
52
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 47.4 M | 0.29% |
338,969
-11,327
| -3% | -USD 1.47 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
53
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 46.5 M | 0.29% |
562,844
-7,345
| -1% | -USD 590 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
54
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 46.2 M | 0.28% |
89,081
-1,393
| -2% | -USD 706 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 46.1 M | 0.28% |
254,991
-1,708
| -0.7% | -USD 296 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
56
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 45.8 M | 0.28% |
218,953
+12,419
| +6% | +USD 2.46 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
57
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 42.1 M | 0.26% |
222,008
-658
| -0.3% | -USD 121 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
58
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 41.3 M | 0.25% |
231,453
+5,728
| +3% | +USD 977 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
59
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 40.6 M | 0.25% |
102,183
-52
| -0.1% | -USD 20.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
60
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 38.9 M | 0.24% |
97,936
-934
| -0.9% | -USD 408 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
61
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 37.9 M | 0.23% |
249,942
-7,856
| -3% | -USD 1.24 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
62
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 37.8 M | 0.23% |
111,774
-3,686
| -3% | -USD 1.18 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
63
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 36.6 M | 0.22% |
169,008
+33,709
| +25% | +USD 7.5 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
64
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 36.5 M | 0.22% |
109,005
+4,920
| +5% | +USD 1.56 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
65
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 35.8 M | 0.22% |
264,243
-20,649
| -7% | -USD 3.09 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
66
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 35.3 M | 0.22% |
68,608
-841
| -1% | -USD 406 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
67
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 35.1 M | 0.22% |
190,024
-21,817
| -10% | -USD 4.08 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
68
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 35 M | 0.21% |
129,425
-3,071
| -2% | -USD 881 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 34.5 M | 0.21% |
68,808
+684
| +1% | +USD 328 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
70
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 33 M | 0.2% |
77,515
+6,085
| +9% | +USD 2.45 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
71
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 32.8 M | 0.2% |
355,562
-6,612
| -2% | -USD 603 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
72
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 32.4 M | 0.2% |
764,188
-6,369
| -0.8% | -USD 299 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
73
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 32.3 M | 0.2% |
335,647
+3,766
| +1% | +USD 384 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
74
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 32 M | 0.2% |
364,317
+73
| +0% | +USD 6.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
75
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 31.8 M | 0.19% |
118,125
+4,527
| +4% | +USD 1.16 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Xponance mantenía 1,883 posiciones por un valor de USD 16.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Xponance muestra 197 nuevos, Aumentaron 1,009, 634 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 114,259 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 149 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Xponance en T2 2026 fue SpaceX: 114,259 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 80.6 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 149 M.
- Xponance cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 37% de su cartera de USD 16.3 mil M en T2 2026.
- Xponance abrió 197 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.3 mil M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.