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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 0,3 % |
133.818
-3.805
| -3 % | -1,3 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
52
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,29 % |
338.969
-11.327
| -3 % | -1,47 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
53
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 0,29 % |
562.844
-7.345
| -1 % | -590.274 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
54
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,28 % |
89.081
-1.393
| -2 % | -705.542 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
55
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 0,28 % |
254.991
-1.708
| -0,7 % | -296.221 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
56
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 0,28 % |
218.953
+12.419
| +6 % | +2,46 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
57
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 0,26 % |
222.008
-658
| -0,3 % | -120.674 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
58
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,25 % |
231.453
+5.728
| +3 % | +977.130 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
59
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 0,25 % |
102.183
-52
| -0,1 % | -20.582 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
60
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,24 % |
97.936
-934
| -0,9 % | -408.051 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
61
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,23 % |
249.942
-7.856
| -3 % | -1,24 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
62
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,23 % |
111.774
-3.686
| -3 % | -1,18 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
63
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 0,22 % |
169.008
+33.709
| +25 % | +7,5 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
64
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 0,22 % |
109.005
+4.920
| +5 % | +1,56 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
65
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 0,22 % |
264.243
-20.649
| -7 % | -3,09 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
66
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,22 % |
68.608
-841
| -1 % | -405.883 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
67
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,22 % |
190.024
-21.817
| -10 % | -4,08 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
68
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,21 % |
129.425
-3.071
| -2 % | -880.597 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 0,21 % |
68.808
+684
| +1 % | +328.355 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
70
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,2 % |
77.515
+6.085
| +9 % | +2,45 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
71
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 0,2 % |
355.562
-6.612
| -2 % | -602.974 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
72
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,2 % |
764.188
-6.369
| -0,8 % | -298.783 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
73
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,2 % |
335.647
+3.766
| +1 % | +383.934 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
74
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,2 % |
364.317
+73
| +0 % | +6.603 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
75
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,19 % |
118.125
+4.527
| +4 % | +1,16 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .