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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+80,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+76,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 92,4 Mio. $ | 0,57 % |
676.075
-5.331
| -0,8 % | -797.877 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
27
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 91,2 Mio. $ | 0,56 % |
805.607
-19.739
| -2 % | -2,45 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
28
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 89 Mio. $ | 0,55 % |
252.265
-3.907
| -2 % | -1,27 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
29
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 88,3 Mio. $ | 0,54 % |
350.912
-161.033
| -31 % | -34,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
30
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 0,53 % |
73.600
-1.182
| -2 % | -1,21 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
31
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 0,53 % |
1.202.237
-11.104
| -0,9 % | -977.903 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
32
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 0,48 % |
227.199
+3.967
| +2 % | +908.035 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
33
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 76,8 Mio. $ | 0,47 % |
257.606
+48.744
| +23 % | +13,5 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
34
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 0,47 % |
1.340.036
+84.331
| +7 % | +4,49 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
35
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 0,44 % |
31.607
+13.539
| +75 % | +19,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
36
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 0,43 % |
169.888
-18
| -0 % | -6.672 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
37
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 70,5 Mio. $ | 0,43 % |
481.306
-3.007
| -0,6 % | -544.964 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
38
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 0,43 % |
235.774
+111.903
| +90 % | +22,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
39
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 0,43 % |
600.374
-14.199
| -2 % | -1,94 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
40
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 0,39 % |
790.189
-172.332
| -18 % | -13,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
41
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 0,39 % |
99.343
+35.464
| +56 % | +17,2 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
42
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 0,37 % |
473.483
+392
| +0,1 % | +45.883 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
43
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 0,37 % |
414.347
+2.905
| +0,7 % | +422.825 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
44
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,36 % |
664.454
-8.074
| -1 % | -582.002 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
45
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 0,35 % |
340.626
+18.889
| +6 % | +3,52 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
46
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 0,34 % |
292.328
-2.792
| -0,9 % | -396.665 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
47
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 0,34 % |
216.192
+72.245
| +50 % | +13,1 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
48
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 0,33 % |
52.892
-1.931
| -4 % | -1,88 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
49
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 0,31 % |
301.093
-3.307
| -1 % | -519.453 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
50
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 0,3 % |
173.070
-512
| -0,3 % | -128.998 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .